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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 594.00 | 70 254.00 | 6 340.00 | 76 594.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 186 960.00 | 111 747.00 | 75 213.00 | 186 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 151.00 | 952 943.00 | 2 208.00 | 955 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 215.00 | 56 220.00 | 40 995.00 | 97 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 045.00 | 1 191 164.00 | 216 881.00 | 1 408 045.00 |
BN En cours de production de biens | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 002.00 | 9 579.00 | 340 423.00 | 350 002.00 |
BZ Autres créances | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CF Disponibilités | 376 040.00 | | 376 040.00 | 376 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 534.00 | 9 579.00 | 789 955.00 | 799 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 579.00 | 1 200 743.00 | 1 006 835.00 | 2 207 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 478 500.00 | 405 725.00 | | 478 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 672.00 | 212 774.00 | | 115 672.00 |
DL TOTAL (I) | 669 382.00 | 693 711.00 | | 669 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 082.00 | 64 286.00 | | 51 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 509.00 | 159 959.00 | | 154 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 192.00 | 59 920.00 | | 55 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 670.00 | 93 549.00 | | 76 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 453.00 | 377 714.00 | | 337 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 835.00 | 1 071 425.00 | | 1 006 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 994.00 | | 33 381.00 | 1 436 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 331.00 | 1 408 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 331.00 | 1 249 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 118.00 | | | 158 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 876.00 | | 33 381.00 | 1 278 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 672.00 | 18 822.00 | 62 330.00 | 1 234 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 637.00 | 3 617.00 | | 66 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 035.00 | 15 205.00 | 62 330.00 | 1 168 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 157.00 | | 578.00 | 10 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 157.00 | | 578.00 | 10 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 157.00 | | 578.00 | 10 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
UX Autres créances clients | 338 523.00 | 338 523.00 | | 338 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 082.00 | 13 386.00 | 37 696.00 | 51 082.00 |
VI Groupe et associés | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 572.00 | 404 572.00 | | 404 572.00 |
VW T.V.A. | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 453.00 | 299 757.00 | 37 696.00 | 337 453.00 |