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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 594.00 | 66 637.00 | 9 956.00 | 76 594.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 186 960.00 | 106 959.00 | 80 001.00 | 186 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 352.00 | 992 232.00 | 5 120.00 | 997 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 965.00 | 68 845.00 | 15 120.00 | 83 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 994.00 | 1 234 672.00 | 202 322.00 | 1 436 994.00 |
BN En cours de production de biens | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 409.00 | 10 157.00 | 308 252.00 | 318 409.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CF Disponibilités | 521 527.00 | | 521 527.00 | 521 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 260.00 | 10 157.00 | 869 103.00 | 879 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 254.00 | 1 244 830.00 | 1 071 425.00 | 2 316 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 405 725.00 | 405 519.00 | | 405 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 774.00 | 61 207.00 | | 212 774.00 |
DL TOTAL (I) | 693 710.00 | 541 937.00 | | 693 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 286.00 | 77 315.00 | | 64 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 959.00 | 159 182.00 | | 159 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 920.00 | 119 035.00 | | 59 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 549.00 | 61 608.00 | | 93 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 714.00 | 417 140.00 | | 377 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 425.00 | 959 077.00 | | 1 071 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 009.00 | | 20 486.00 | 1 438 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 1 436 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 158 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 1 278 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 268.00 | | 10 850.00 | 153 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 741.00 | | 9 636.00 | 1 284 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 458.00 | 15 284.00 | 17 069.00 | 1 236 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 744.00 | 894.00 | 6 000.00 | 71 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 714.00 | 14 390.00 | 11 069.00 | 1 164 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 865.00 | 1 025.00 | 733.00 | 9 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 865.00 | 1 025.00 | 733.00 | 9 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 865.00 | 1 025.00 | 733.00 | 9 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
UX Autres créances clients | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VB T. V. A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 286.00 | 13 215.00 | 51 071.00 | 64 286.00 |
VI Groupe et associés | 159 959.00 | 159 959.00 | | 159 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 248.00 | 342 248.00 | | 342 248.00 |
VW T.V.A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 714.00 | 326 643.00 | 51 071.00 | 377 714.00 |