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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 186 960.00 | 102 171.00 | 84 789.00 | 186 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 631.00 | 996 895.00 | 6 736.00 | 1 003 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 550.00 | 65 648.00 | 17 902.00 | 83 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 009.00 | 1 236 458.00 | 201 551.00 | 1 438 009.00 |
BN En cours de production de biens | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 934.00 | 9 865.00 | 112 069.00 | 121 934.00 |
BZ Autres créances | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 574 963.00 | | 574 963.00 | 574 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 391.00 | 9 865.00 | 757 526.00 | 767 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 400.00 | 1 246 323.00 | 959 077.00 | 2 205 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 405 519.00 | 405 491.00 | | 405 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 207.00 | 66 028.00 | | 61 207.00 |
DL TOTAL (I) | 541 937.00 | 546 730.00 | | 541 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 315.00 | 104 272.00 | | 77 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 182.00 | 160 189.00 | | 159 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 035.00 | 93 633.00 | | 119 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 608.00 | 76 111.00 | | 61 608.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 140.00 | 435 885.00 | | 417 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 077.00 | 982 615.00 | | 959 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 709.00 | | 5 300.00 | 1 432 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 441.00 | | 5 300.00 | 1 279 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 528.00 | 19 929.00 | | 1 216 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 785.00 | 19 929.00 | | 1 144 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | 485.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | 485.00 | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | 485.00 | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
UX Autres créances clients | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 315.00 | 13 043.00 | 53 856.00 | 77 315.00 |
VI Groupe et associés | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 140.00 | 352 868.00 | 53 856.00 | 417 140.00 |