| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 487 740.00 | 431 767.00 | 55 973.00 | 487 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 176.00 | 211 163.00 | 61 013.00 | 272 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 946.00 | 66 302.00 | 28 643.00 | 94 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 661.00 | 712 173.00 | 182 488.00 | 894 661.00 |
BT Marchandises | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 311.00 | 6 142.00 | 246 169.00 | 252 311.00 |
BZ Autres créances | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
CF Disponibilités | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 428.00 | 6 142.00 | 445 286.00 | 451 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 089.00 | 718 315.00 | 627 775.00 | 1 346 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 386.00 | 228 459.00 | | 240 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 11 927.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 250 810.00 | 249 186.00 | | 250 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 011.00 | 78 063.00 | | 51 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 6 996.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 019.00 | 176 360.00 | | 260 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | 54 171.00 | | 61 090.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 1 388.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 965.00 | 316 978.00 | | 376 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 775.00 | 566 164.00 | | 627 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 465.00 | 284 149.00 | | 356 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 126.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 037.00 | | 1 538 037.00 | 1 538 037.00 |
FG Production vendue services | 112 887.00 | | 112 887.00 | 112 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 924.00 | | 1 650 924.00 | 1 650 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 238.00 | 11 556.00 | | 16 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 18 647.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 790.00 | 26 500.00 | | 8 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | 45 147.00 | | 10 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | 3 868.00 | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 077.00 | 32 313.00 | | 8 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 286.00 | 36 181.00 | | 16 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 201.00 | 8 966.00 | | -6 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 15 361.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 847.00 | 1 765 284.00 | | 1 677 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 222.00 | 1 753 357.00 | | 1 676 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 11 927.00 | | 1 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 482.00 | | 54 323.00 | 883 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 145.00 | 894 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 33 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 336.00 | 854 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 875.00 | | 52 323.00 | 843 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | 2 000.00 | 5 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 143.00 | 69 546.00 | 31 517.00 | 674 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | 209.00 | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 994.00 | 69 546.00 | 31 308.00 | 670 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 388.00 | 2 096.00 | 342.00 | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388.00 | 2 096.00 | 342.00 | 4 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388.00 | 2 096.00 | 342.00 | 4 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 019.00 | 260 019.00 | | 260 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 245 133.00 | | | 245 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 883.00 | 30 383.00 | 20 500.00 | 50 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 077.00 | | | 123 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 848.00 | 410 848.00 | | 410 848.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 965.00 | 356 465.00 | 20 500.00 | 376 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | 4 820.00 | | 6 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 798.00 | 17 615.00 | | 19 798.00 |
ST Autres comptes | 101 427.00 | 102 181.00 | | 101 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 456.00 | 72 465.00 | | 80 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 673.00 | 293 676.00 | | 178 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 473.00 | 6 821.00 | | 6 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 648.00 | 11 641.00 | | 12 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 345.00 | 88 810.00 | | 106 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 062.00 | 170 661.00 | | 158 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 354.00 | 485 938.00 | | 380 354.00 |