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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 2 908.00 | 962.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 430 250.00 | 400 697.00 | 29 553.00 | 430 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 990.00 | 243 339.00 | 20 651.00 | 263 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 733.00 | 54 751.00 | 14 981.00 | 69 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 176.00 | 701 695.00 | 101 481.00 | 803 176.00 |
BT Marchandises | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 372.00 | 10 955.00 | 148 417.00 | 159 372.00 |
BZ Autres créances | 444 653.00 | | 444 653.00 | 444 653.00 |
CF Disponibilités | 378 341.00 | | 378 341.00 | 378 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 748.00 | 10 955.00 | 1 003 793.00 | 1 014 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 924.00 | 712 650.00 | 1 105 274.00 | 1 817 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 476.00 | 366 098.00 | | 378 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 849.00 | 12 379.00 | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 398 125.00 | 387 276.00 | | 398 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 427.00 | 4 723.00 | | 252 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 573.00 | 13 160.00 | | 11 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 060.00 | 216 689.00 | | 141 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 025.00 | 42 047.00 | | 50 025.00 |
EA Autres dettes | 252 064.00 | 140 595.00 | | 252 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 149.00 | 417 214.00 | | 707 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 274.00 | 804 490.00 | | 1 105 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 149.00 | 417 214.00 | | 457 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 172.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 677.00 | | 932 677.00 | 932 677.00 |
FG Production vendue services | 290 034.00 | | 290 034.00 | 290 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 710.00 | | 1 222 710.00 | 1 222 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 738.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 708.00 | 47 875.00 | | 17 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 1 172.00 | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 1 172.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 260.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 260.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | 912.00 | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 11 687.00 | | 10 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 918.00 | 1 772 844.00 | | 1 249 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 069.00 | 1 760 466.00 | | 1 239 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 849.00 | 12 379.00 | | 10 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 451.00 | 16 458.00 | | 8 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 205.00 | | 25 180.00 | 779 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 803 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 763 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 370.00 | | 990.00 | 33 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 992.00 | | 24 190.00 | 740 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 891.00 | 25 014.00 | 1 209.00 | 677 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 28.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 011.00 | 24 986.00 | 1 209.00 | 675 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 503.00 | | 548.00 | 11 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 503.00 | | 548.00 | 11 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 503.00 | | 548.00 | 11 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 060.00 | 141 060.00 | | 141 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 064.00 | 252 064.00 | | 252 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 290.00 | 2 290.00 | 250 000.00 | 252 290.00 |
VI Groupe et associés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 622.00 | 421 622.00 | | 421 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 597.00 | 620 597.00 | | 620 597.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 149.00 | 457 149.00 | 250 000.00 | 707 149.00 |