| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 405 396.00 | 374 629.00 | 30 767.00 | 405 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 866.00 | 223 699.00 | 33 166.00 | 256 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 029.00 | 22 424.00 | 18 606.00 | 41 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 504.00 | 623 632.00 | 117 872.00 | 741 504.00 |
BT Marchandises | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 273.00 | 13 221.00 | 278 053.00 | 291 273.00 |
BZ Autres créances | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
CF Disponibilités | 169 094.00 | | 169 094.00 | 169 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 127.00 | 13 221.00 | 608 906.00 | 622 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 630.00 | 636 852.00 | 726 778.00 | 1 363 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 010.00 | 240 386.00 | | 242 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585.00 | 1 624.00 | | 84 585.00 |
DL TOTAL (I) | 335 396.00 | 250 810.00 | | 335 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 686.00 | 51 011.00 | | 20 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 614.00 | 2 378.00 | | 39 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 547.00 | 260 019.00 | | 233 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 594.00 | 61 090.00 | | 36 594.00 |
EA Autres dettes | 60 941.00 | 2 467.00 | | 60 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 382.00 | 376 965.00 | | 391 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 778.00 | 627 775.00 | | 726 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 382.00 | 356 465.00 | | 391 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 129.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 885.00 | | 1 727 885.00 | 1 727 885.00 |
FG Production vendue services | 243 811.00 | | 243 811.00 | 243 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 697.00 | | 1 971 697.00 | 1 971 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 435.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 779.00 | 16 238.00 | | 20 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 467.00 | 1 294.00 | | 12 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 790.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 467.00 | 10 084.00 | | 19 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 4 812.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 188.00 | 8 077.00 | | 6 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 3 397.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | 16 286.00 | | 6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 124.00 | -6 201.00 | | 13 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 727.00 | 5 429.00 | | 43 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 667.00 | 1 677 847.00 | | 2 012 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 082.00 | 1 676 222.00 | | 1 928 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 585.00 | 1 624.00 | | 84 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | 367.00 | | 5 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 661.00 | | 6 975.00 | 894 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 132.00 | 741 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 33 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 072.00 | 703 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 862.00 | | 4 500.00 | 854 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 2 475.00 | 6 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 173.00 | 63 403.00 | 151 944.00 | 712 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 60.00 | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 232.00 | 63 403.00 | 151 883.00 | 709 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 142.00 | 7 435.00 | 356.00 | 6 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 142.00 | 7 435.00 | 356.00 | 6 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142.00 | 7 435.00 | 356.00 | 6 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 435.00 | 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 547.00 | 233 547.00 | | 233 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 276 627.00 | | | 276 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VI Groupe et associés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 062.00 | 445 062.00 | | 445 062.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 382.00 | 391 382.00 | | 391 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 6 175.00 | | 3 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 499.00 | 19 798.00 | | 21 499.00 |
ST Autres comptes | 125 424.00 | 101 427.00 | | 125 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 862.00 | 80 456.00 | | 80 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 614.00 | 178 673.00 | | 184 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 6 473.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 007.00 | 12 648.00 | | 5 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 110.00 | 106 345.00 | | 135 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 862.00 | 158 062.00 | | 138 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 399.00 | 380 354.00 | | 412 399.00 |