| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 238.00 | 632.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 445 402.00 | 406 478.00 | 38 925.00 | 445 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 287.00 | 250 244.00 | 20 043.00 | 270 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 746.00 | 59 248.00 | 18 497.00 | 77 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 338.00 | 719 209.00 | 111 130.00 | 830 338.00 |
BT Marchandises | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 816.00 | 10 583.00 | 152 232.00 | 162 816.00 |
BZ Autres créances | 586 983.00 | | 586 983.00 | 586 983.00 |
CF Disponibilités | 437 614.00 | | 437 614.00 | 437 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 017.00 | 10 583.00 | 1 187 434.00 | 1 198 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 355.00 | 729 792.00 | 1 298 563.00 | 2 028 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 325.00 | 378 476.00 | | 389 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 252.00 | 10 849.00 | | 104 252.00 |
DL TOTAL (I) | 502 377.00 | 398 125.00 | | 502 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 101.00 | 252 427.00 | | 250 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | 11 573.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 162.00 | 141 060.00 | | 156 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 481.00 | 50 025.00 | | 47 481.00 |
EA Autres dettes | 313 642.00 | 252 064.00 | | 313 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 187.00 | 707 149.00 | | 796 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 563.00 | 1 105 274.00 | | 1 298 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 456.00 | 457 149.00 | | 587 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 137.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 113.00 | | 814 113.00 | 814 113.00 |
FG Production vendue services | 283 520.00 | | 283 520.00 | 283 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 513.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 403.00 | 17 708.00 | | 25 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 2 546.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 2 546.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 505.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 781.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | 1 764.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 181.00 | 10 788.00 | | 28 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 024.00 | 1 249 918.00 | | 1 174 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 772.00 | 1 239 069.00 | | 1 069 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 252.00 | 10 849.00 | | 104 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 988.00 | 8 451.00 | | 14 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 176.00 | | 29 462.00 | 803 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 830 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 973.00 | | 29 462.00 | 763 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 695.00 | 17 513.00 | | 701 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 330.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 787.00 | 17 183.00 | | 698 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | | 372.00 | 10 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 955.00 | | 372.00 | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 955.00 | | 372.00 | 10 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 162.00 | 156 162.00 | | 156 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 642.00 | 313 642.00 | | 313 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 269.00 | 208 731.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VP Divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 320.00 | 570 320.00 | | 570 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 685.00 | 755 685.00 | | 755 685.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 187.00 | 587 456.00 | 208 731.00 | 796 187.00 |