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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 139.00 | 186 499.00 | 24 640.00 | 211 139.00 |
AP Constructions | 592 815.00 | 302 909.00 | 289 906.00 | 592 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 628.00 | 4 027.00 | 16 602.00 | 20 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 346.00 | 119 165.00 | 94 182.00 | 213 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BF Prêts | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 521.00 | | 160 521.00 | 160 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 767.00 | 612 600.00 | 589 167.00 | 1 201 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 484.00 | 20 524.00 | 3 133 960.00 | 3 154 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 298 555.00 | | 1 298 555.00 | 1 298 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 959.00 | 20 524.00 | 5 188 435.00 | 5 208 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 726.00 | 633 124.00 | 5 777 602.00 | 6 410 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
DG Autres réserves | 848 655.00 | 269 308.00 | | 848 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 566.00 | 579 347.00 | | 939 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 865.00 | 909 299.00 | | 1 848 865.00 |
DP Provisions pour risques | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 324.00 | 1 467 673.00 | | 1 563 324.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 897 836.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 840.00 | 4 145 249.00 | | 3 880 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 602.00 | 5 054 548.00 | | 5 777 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 676 156.00 | | 16 676 156.00 | 16 676 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 676 156.00 | | 16 676 156.00 | 16 676 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 933 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 617 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 684 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 56 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 078.00 | 56 500.00 | | 8 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 398.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 11 586.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 885.00 | 44 914.00 | | 7 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 299.00 | | | 212 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 943 507.00 | 14 159 052.00 | | 16 943 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 003 941.00 | 13 579 705.00 | | 16 003 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 566.00 | 579 347.00 | | 939 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 337.00 | | 187 715.00 | 1 181 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 098.00 | 163 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 285.00 | 1 201 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 187.00 | 826 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 869.00 | | 8 270.00 | 202 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 723.00 | | 171 253.00 | 768 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 745.00 | | 8 193.00 | 209 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 116.00 | 18 240.00 | 113 187.00 | 608 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 050.00 | 29 449.00 | | 157 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 066.00 | 88 791.00 | 113 187.00 | 451 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 589.00 | 7 935.00 | 5 000.00 | 17 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 589.00 | 7 935.00 | 5 000.00 | 17 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 589.00 | 55 832.00 | 5 000.00 | 17 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 832.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 324.00 | 1 563 324.00 | | 1 563 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 767.00 | 598 767.00 | | 598 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 975.00 | 323 975.00 | | 323 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UP Prêts | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 130 393.00 | | | 3 130 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VB T. V. A. | 251 414.00 | | | 251 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 132.00 | 109 012.00 | 205 120.00 | 314 132.00 |
VI Groupe et associés | 372 667.00 | 372 667.00 | | 372 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 450.00 | | | 188 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
VP Divers | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 847.00 | | | 374 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 090.00 | 3 885 403.00 | 162 686.00 | 4 048 090.00 |
VW T.V.A. | 617 738.00 | 617 738.00 | | 617 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 124.00 | 3 675 005.00 | 205 120.00 | 3 880 124.00 |