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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 704.00 | 250 557.00 | 41 147.00 | 291 704.00 |
AP Constructions | 1 605 151.00 | 781 032.00 | 824 119.00 | 1 605 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 196.00 | 30 164.00 | 30 033.00 | 60 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 190.00 | 236 492.00 | 133 698.00 | 370 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 811.00 | | 152 811.00 | 152 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 304.00 | 1 298 244.00 | 1 189 060.00 | 2 487 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702 713.00 | 13 404.00 | 4 689 309.00 | 4 702 713.00 |
BZ Autres créances | 732 390.00 | | 732 390.00 | 732 390.00 |
CF Disponibilités | 4 727 845.00 | | 4 727 845.00 | 4 727 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 567.00 | | 236 567.00 | 236 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 399 514.00 | 13 404.00 | 10 386 110.00 | 10 399 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 886 818.00 | 1 311 648.00 | 11 575 170.00 | 12 886 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 310.00 | 551 310.00 | | 551 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
DG Autres réserves | 3 053 231.00 | 2 636 809.00 | | 3 053 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 935.00 | 416 421.00 | | 1 549 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 607.00 | 3 659 672.00 | | 5 209 607.00 |
DP Provisions pour risques | 14 276.00 | 1 284 276.00 | | 14 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 276.00 | 1 284 276.00 | | 14 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 474.00 | 831 426.00 | | 916 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 494 231.00 | | 1 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 586.00 | 6 833.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 725.00 | 2 378 278.00 | | 2 268 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134 600.00 | 2 517 611.00 | | 3 134 600.00 |
EA Autres dettes | 26 255.00 | 48 380.00 | | 26 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 287.00 | 6 276 759.00 | | 6 351 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 170.00 | 11 220 707.00 | | 11 575 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 046 520.00 | | 26 046 520.00 | 26 046 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 046 520.00 | | 26 046 520.00 | 26 046 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 682 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 303 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 951 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 038 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 447.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 000.00 | 21 447.00 | | 1 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273 893.00 | 164.00 | | 1 273 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 767.00 | 9 573.00 | | 36 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 278 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 660.00 | 1 288 102.00 | | 1 310 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 660.00 | -1 266 655.00 | | -40 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 421.00 | 188 711.00 | | 368 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 808.00 | 178 119.00 | | 675 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 952 869.00 | 26 274 005.00 | | 27 952 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 402 934.00 | 25 857 584.00 | | 26 402 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 935.00 | 416 421.00 | | 1 549 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 623.00 | | 437 077.00 | 2 282 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 337.00 | 160 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 396.00 | 2 487 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 679.00 | 291 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 380.00 | 2 035 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 723.00 | | 22 660.00 | 271 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 499.00 | | 414 417.00 | 1 801 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 401.00 | | | 209 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 167.00 | 319 831.00 | 61 755.00 | 1 040 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 819.00 | 32 417.00 | 2 679.00 | 220 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 349.00 | 287 414.00 | 59 076.00 | 819 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 276.00 | | 1 270 000.00 | 1 284 276.00 |
6T Sur comptes clients | 22 187.00 | 1 351.00 | 10 134.00 | 22 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 187.00 | 1 351.00 | 10 134.00 | 22 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 463.00 | 1 351.00 | 1 280 134.00 | 1 306 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 11 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 270 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 725.00 | 2 268 725.00 | | 2 268 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 467.00 | 1 139 467.00 | | 1 139 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 226.00 | 481 226.00 | | 481 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497 689.00 | 497 689.00 | | 497 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 811.00 | | 152 811.00 | 152 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 686 628.00 | 4 686 628.00 | | 4 686 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VB T. V. A. | 344 108.00 | 344 108.00 | | 344 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 474.00 | 306 909.00 | 609 566.00 | 916 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 895.00 | | | 256 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 282.00 | 388 282.00 | | 388 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 567.00 | 236 567.00 | | 236 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 580.00 | 5 671 669.00 | 154 911.00 | 5 826 580.00 |
VW T.V.A. | 912 306.00 | 912 306.00 | | 912 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 701.00 | 5 738 136.00 | 609 566.00 | 6 347 701.00 |