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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 486.00 | 272 999.00 | 62 487.00 | 335 486.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 003 267.00 | 1 014 560.00 | 988 707.00 | 2 003 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 101.00 | 41 394.00 | 23 707.00 | 65 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 016.00 | 279 508.00 | 153 508.00 | 433 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 450.00 | | 199 450.00 | 199 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BF Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 815.00 | | 165 815.00 | 165 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 413.00 | 1 608 461.00 | 1 612 953.00 | 3 221 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877 315.00 | 15 634.00 | 5 861 681.00 | 5 877 315.00 |
BZ Autres créances | 1 216 680.00 | | 1 216 680.00 | 1 216 680.00 |
CF Disponibilités | 4 193 466.00 | | 4 193 466.00 | 4 193 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 226.00 | | 351 226.00 | 351 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 638 688.00 | 15 634.00 | 11 623 054.00 | 11 638 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 860 101.00 | 1 624 095.00 | 13 236 006.00 | 14 860 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 310.00 | 551 310.00 | | 551 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
DG Autres réserves | 3 603 166.00 | 3 053 231.00 | | 3 603 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 367.00 | 1 549 935.00 | | 1 515 367.00 |
DL TOTAL (I) | 5 724 974.00 | 5 209 607.00 | | 5 724 974.00 |
DP Provisions pour risques | 14 217.00 | 14 276.00 | | 14 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 217.00 | 14 276.00 | | 14 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 288.00 | 916 474.00 | | 1 045 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 1 646.00 | | 4 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | 3 586.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 129.00 | 2 268 725.00 | | 3 065 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333 854.00 | 3 134 600.00 | | 3 333 854.00 |
EA Autres dettes | 47 022.00 | 26 255.00 | | 47 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 496 814.00 | 6 351 287.00 | | 7 496 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 006.00 | 11 575 170.00 | | 13 236 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 938 342.00 | | 30 938 342.00 | 30 938 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 938 342.00 | | 30 938 342.00 | 30 938 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 649 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 363 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 152 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 274 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 375 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 359.00 | 1 270 000.00 | | 12 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 759.00 | 1 270 000.00 | | 24 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 273 893.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 126.00 | 36 767.00 | | 15 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 216.00 | 1 310 660.00 | | 15 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 544.00 | -40 660.00 | | 9 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 264.00 | 368 421.00 | | 324 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 234.00 | 675 808.00 | | 535 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 674 168.00 | 27 952 869.00 | | 31 674 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 158 801.00 | 26 402 934.00 | | 30 158 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 367.00 | 1 549 935.00 | | 1 515 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 304.00 | | 815 888.00 | 2 487 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 175 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 891.00 | 29 913.00 | 3 221 413.00 | 53 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 891.00 | 29 717.00 | 2 700 834.00 | 53 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 704.00 | | 53 783.00 | 291 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 537.00 | | 748 905.00 | 2 035 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 064.00 | | 13 200.00 | 160 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 244.00 | 324 808.00 | 14 591.00 | 1 298 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 557.00 | 22 442.00 | | 250 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 687.00 | 302 366.00 | 14 591.00 | 1 047 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 276.00 | 12 300.00 | 12 359.00 | 14 276.00 |
6T Sur comptes clients | 13 404.00 | 4 378.00 | 2 148.00 | 13 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 404.00 | 4 378.00 | 2 148.00 | 13 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 680.00 | 16 678.00 | 14 507.00 | 27 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 678.00 | 2 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 129.00 | 3 065 129.00 | | 3 065 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 980.00 | 1 515 980.00 | | 1 515 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 921.00 | 568 921.00 | | 568 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
UP Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 815.00 | | 165 815.00 | 165 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 858 712.00 | 5 858 712.00 | | 5 858 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VB T. V. A. | 399 577.00 | 399 577.00 | | 399 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 288.00 | 417 711.00 | 627 576.00 | 1 045 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 674.00 | | | 531 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 911.00 | | | 402 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 733.00 | 712 733.00 | | 712 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 226.00 | 351 226.00 | | 351 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615 162.00 | 7 445 221.00 | 169 940.00 | 7 615 162.00 |
VW T.V.A. | 1 096 587.00 | 1 096 587.00 | | 1 096 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 600.00 | 6 868 024.00 | 627 576.00 | 7 495 600.00 |