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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 828.00 | 200 916.00 | 40 912.00 | 241 828.00 |
AP Constructions | 1 019 540.00 | 500 934.00 | 518 606.00 | 1 019 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 014.00 | 14 434.00 | 21 580.00 | 36 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 041.00 | 165 904.00 | 101 137.00 | 267 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 177.00 | 882 188.00 | 787 989.00 | 1 670 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 060.00 | 12 267.00 | 3 992 793.00 | 4 005 060.00 |
BZ Autres créances | 872 287.00 | | 872 287.00 | 872 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 726 895.00 | | 2 726 895.00 | 2 726 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 780.00 | | 254 780.00 | 254 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 884 022.00 | 12 267.00 | 7 871 755.00 | 7 884 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 199.00 | 894 455.00 | 8 659 744.00 | 9 554 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 310.00 | 551 310.00 | | 551 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 131.00 | 5 513.00 | | 55 131.00 |
DG Autres réserves | 1 687 436.00 | 792 042.00 | | 1 687 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 373.00 | 945 012.00 | | 949 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 251.00 | 2 293 878.00 | | 3 243 251.00 |
DP Provisions pour risques | 49 814.00 | 72 718.00 | | 49 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 814.00 | 72 718.00 | | 49 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 639.00 | 468 465.00 | | 573 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 474.00 | 881 206.00 | | 488 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 610.00 | 2 399.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 768.00 | 1 635 076.00 | | 2 087 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 275.00 | 1 894 712.00 | | 2 201 275.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 1 513.00 | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 679.00 | 4 883 373.00 | | 5 366 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 659 744.00 | 7 249 968.00 | | 8 659 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 563 432.00 | | 22 563 432.00 | 22 563 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 563 432.00 | | 22 563 432.00 | 22 563 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 042 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 954 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 663 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 641 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 37 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 37 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | 22 170.00 | | 6 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | 43 127.00 | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -6 127.00 | | -338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 256.00 | 192 908.00 | | 143 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 556.00 | 424 298.00 | | 292 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 048 184.00 | 19 243 761.00 | | 23 048 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 098 811.00 | 18 298 749.00 | | 22 098 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 373.00 | 945 012.00 | | 949 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 119.00 | | 338 961.00 | 1 420 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 741.00 | 87 163.00 | 1 670 177.00 | 1 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 87 163.00 | 1 342 698.00 | 1 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 903.00 | | 49 925.00 | 191 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 407.00 | | 280 194.00 | 1 151 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 809.00 | | 8 842.00 | 76 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 054.00 | 187 454.00 | 2 320.00 | 697 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 111.00 | 16 805.00 | | 184 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 943.00 | 170 649.00 | 2 320.00 | 512 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 718.00 | 1 917.00 | 24 821.00 | 72 718.00 |
6T Sur comptes clients | 12 746.00 | 5 951.00 | 6 430.00 | 12 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 746.00 | 5 951.00 | 6 430.00 | 12 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 464.00 | 7 868.00 | 31 251.00 | 85 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 868.00 | 31 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 768.00 | 2 087 768.00 | | 2 087 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 292.00 | 860 292.00 | | 860 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 747.00 | 407 747.00 | | 407 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 714.00 | 3 990 714.00 | | 3 990 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VB T. V. A. | 310 801.00 | 310 801.00 | | 310 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 639.00 | 203 198.00 | 370 441.00 | 573 639.00 |
VI Groupe et associés | 488 474.00 | 488 474.00 | | 488 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 937.00 | | | 244 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 654.00 | | | 139 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 927.00 | 233 927.00 | | 233 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 559.00 | 327 559.00 | | 327 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 780.00 | 254 780.00 | | 254 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 626.00 | 5 132 127.00 | 80 498.00 | 5 212 626.00 |
VW T.V.A. | 816 074.00 | 816 074.00 | | 816 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 069.00 | 4 993 628.00 | 370 441.00 | 5 364 069.00 |