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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 542.00 | 9 243.00 | 298.00 | 9 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 723.00 | 64 878.00 | 25 845.00 | 90 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 716.00 | 74 121.00 | 30 595.00 | 104 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 314.00 | 4 960.00 | 444 354.00 | 449 314.00 |
BZ Autres créances | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
CF Disponibilités | 1 736 158.00 | | 1 736 158.00 | 1 736 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 830.00 | 4 960.00 | 2 352 870.00 | 2 357 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 547.00 | 79 082.00 | 2 383 465.00 | 2 462 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 600 538.00 | | | 600 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 206.00 | | | 210 206.00 |
DL TOTAL (I) | 855 781.00 | | | 855 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 123.00 | | | 710 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 151.00 | | | 752 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 684.00 | | | 1 527 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 465.00 | | | 2 383 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 684.00 | | | 1 527 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 282 090.00 | | 5 282 090.00 | 5 282 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 090.00 | | 5 282 090.00 | 5 282 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 279.00 | | | 5 288 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 072.00 | | | 5 078 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 206.00 | | | 210 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 938.00 | 13 183.00 | | 60 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 506.00 | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | 12 677.00 | | 52 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 123.00 | 710 123.00 | | 710 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 443 361.00 | | | 443 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 132 784.00 | | | 132 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 632.00 | 621 672.00 | 3 960.00 | 625 632.00 |
VW T.V.A. | 708 612.00 | 708 612.00 | | 708 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 684.00 | 1 527 684.00 | | 1 527 684.00 |