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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 560.00 | 6 521.00 | 10 039.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 820.00 | 6 521.00 | 14 299.00 | 20 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 309.00 | | 409 309.00 | 409 309.00 |
BZ Autres créances | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
CF Disponibilités | 1 059 290.00 | | 1 059 290.00 | 1 059 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 960.00 | | 1 635 960.00 | 1 635 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 780.00 | 6 521.00 | 1 650 259.00 | 1 656 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | | 642 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 099.00 | 24 464.00 | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 90 136.00 | 711 863.00 | | 90 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 737.00 | 332 661.00 | | 1 051 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 650.00 | 157 124.00 | | 398 650.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 123.00 | 489 785.00 | | 1 560 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 259.00 | 1 201 648.00 | | 1 650 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 123.00 | 489 786.00 | | 1 560 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 763.00 | | 2 207 763.00 | 2 207 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 763.00 | | 2 207 763.00 | 2 207 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | 4 585.00 | | 4 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 128.00 | 4 585.00 | | 28 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 258.00 | 300.00 | | 42 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 130.00 | 4 285.00 | | -14 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 5 070.00 | | 19 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 210.00 | 1 074 842.00 | | 2 242 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 110.00 | 1 050 379.00 | | 2 197 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 099.00 | 24 464.00 | | 45 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 946.00 | | 4 334.00 | 74 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 460.00 | 20 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 969.00 | 16 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | | 4 034.00 | 70 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | 300.00 | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 091.00 | 9 971.00 | 34 541.00 | 31 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 090.00 | 9 971.00 | 34 540.00 | 31 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 737.00 | 1 051 737.00 | | 1 051 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 409 309.00 | 409 309.00 | | 409 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 930.00 | 576 670.00 | 4 260.00 | 580 930.00 |
VW T.V.A. | 376 906.00 | 376 906.00 | | 376 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 123.00 | 1 560 123.00 | | 1 560 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |