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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 495.00 | 31 090.00 | 39 405.00 | 70 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 946.00 | 31 091.00 | 43 856.00 | 74 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 653.00 | 1 652.00 | 249 002.00 | 250 653.00 |
BZ Autres créances | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
CF Disponibilités | 726 213.00 | | 726 213.00 | 726 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 445.00 | 1 652.00 | 1 157 793.00 | 1 159 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 391.00 | 32 742.00 | 1 201 649.00 | 1 234 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 642 363.00 | | | 642 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
DL TOTAL (I) | 711 863.00 | | | 711 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 662.00 | | | 332 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 786.00 | | | 489 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 649.00 | | | 1 201 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 786.00 | | | 489 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 399.00 | | 1 068 399.00 | 1 068 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 399.00 | | 1 068 399.00 | 1 068 399.00 |
FQ Autres produits | | | -748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 842.00 | | | 1 074 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 379.00 | | | 1 050 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 74 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 373.00 | 70 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 872.00 | 18 108.00 | 9 890.00 | 22 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | 1 517.00 | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | 18 108.00 | 8 373.00 | 21 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 662.00 | 332 662.00 | | 332 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 248 671.00 | 248 671.00 | | 248 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 192.00 | 433 232.00 | 3 960.00 | 437 192.00 |
VW T.V.A. | 146 715.00 | 146 715.00 | | 146 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 786.00 | 489 786.00 | | 489 786.00 |