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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 879.00 | 12 090.00 | 15 789.00 | 27 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 579.00 | 12 090.00 | 20 489.00 | 32 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 942.00 | | 132 942.00 | 132 942.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 310 242.00 | | 310 242.00 | 310 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 700.00 | | 459 700.00 | 459 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 279.00 | 12 090.00 | 480 189.00 | 492 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 137 411.00 | 45 099.00 | | 137 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 458.00 | 92 311.00 | | 121 458.00 |
DL TOTAL (I) | 303 906.00 | 182 447.00 | | 303 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 218.00 | 190 487.00 | | 100 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 677.00 | 81 216.00 | | 64 677.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 54 480.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 284.00 | 326 262.00 | | 176 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 189.00 | 508 709.00 | | 480 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 284.00 | 326 262.00 | | 176 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 924.00 | | 2 998 924.00 | 2 998 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 924.00 | | 2 998 924.00 | 2 998 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | 1 298.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 53.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -53.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 333.00 | 30 719.00 | | 40 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 752.00 | 1 259 924.00 | | 3 003 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 293.00 | 1 167 613.00 | | 2 882 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 458.00 | 92 311.00 | | 121 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 004.00 | | 14 535.00 | 22 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 32 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | | 9 835.00 | 18 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 4 700.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625.00 | 4 465.00 | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 4 465.00 | | 7 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 158.00 | 149 458.00 | 4 700.00 | 154 158.00 |
VW T.V.A. | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 284.00 | 176 284.00 | | 176 284.00 |