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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 694.00 | 31 826.00 | 1 867.00 | 33 694.00 |
BT Marchandises | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BZ Autres créances | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
CF Disponibilités | 291 680.00 | | 291 680.00 | 291 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 736.00 | | 768 736.00 | 768 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 429.00 | 31 826.00 | 770 603.00 | 802 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 002.00 | 275 002.00 | | 275 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 714.00 | 5 706.00 | | 8 714.00 |
DG Autres réserves | 20 553.00 | 5 397.00 | | 20 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 446.00 | 60 164.00 | | 37 446.00 |
DL TOTAL (I) | 341 715.00 | 346 269.00 | | 341 715.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 398.00 | 283 912.00 | | 362 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | 720.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 18 701.00 | | 17 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 286.00 | 65 285.00 | | 27 286.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 96.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 887.00 | 368 713.00 | | 408 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 603.00 | 714 982.00 | | 770 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 553.00 | 273.00 | | 31 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | 273.00 | | 31 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 374.00 | 390 374.00 | | 390 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 938.00 | 77 071.00 | 1 867.00 | 78 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 934.00 | 407 934.00 | | 407 934.00 |