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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 266.00 | 28 399.00 | 1 867.00 | 30 266.00 |
BT Marchandises | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
CF Disponibilités | 471 223.00 | | 471 223.00 | 471 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 117.00 | | 910 117.00 | 910 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 383.00 | 28 399.00 | 911 984.00 | 940 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 002.00 | 275 002.00 | | 275 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 949.00 | 14 621.00 | | 16 949.00 |
DG Autres réserves | 36 509.00 | 38 290.00 | | 36 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 358.00 | 46 547.00 | | 165 358.00 |
DL TOTAL (I) | 493 818.00 | 374 460.00 | | 493 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 274.00 | 646 343.00 | | 332 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 20 085.00 | | 15 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 269.00 | 46 193.00 | | 69 269.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 816.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 166.00 | 713 437.00 | | 418 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 984.00 | 1 087 897.00 | | 911 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 215.00 | 402 215.00 | | 402 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 097.00 | 46 230.00 | 1 867.00 | 48 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 166.00 | 418 166.00 | | 418 166.00 |