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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 675.00 | 28 404.00 | 271.00 | 28 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 542.00 | 28 404.00 | 2 138.00 | 30 542.00 |
BT Marchandises | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
BZ Autres créances | 420 511.00 | | 420 511.00 | 420 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
CF Disponibilités | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 481.00 | | 1 208 481.00 | 1 208 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 023.00 | 28 404.00 | 1 210 619.00 | 1 239 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 002.00 | 275 002.00 | | 275 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 216.00 | 16 949.00 | | 25 216.00 |
DG Autres réserves | 193 600.00 | 36 509.00 | | 193 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 509.00 | 165 358.00 | | 357 509.00 |
DL TOTAL (I) | 851 328.00 | 493 818.00 | | 851 328.00 |
DP Provisions pour risques | 250 346.00 | | | 250 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 346.00 | | | 250 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 332 274.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 15 951.00 | | 20 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 371.00 | 69 269.00 | | 83 371.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 672.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 946.00 | 418 166.00 | | 108 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 619.00 | 911 984.00 | | 1 210 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 467 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 674 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 351.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 125.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | -125.00 | | 3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 412.00 | 57 472.00 | | -127 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 133.00 | 1 170 695.00 | | 1 158 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 623.00 | 1 005 337.00 | | 800 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 509.00 | 165 358.00 | | 357 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 399.00 | 5.00 | | 28 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | 5.00 | | 28 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 511.00 | 420 511.00 | | 420 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 703.00 | 528 836.00 | 1 867.00 | 530 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 946.00 | 108 946.00 | | 108 946.00 |