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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 694.00 | 31 826.00 | 1 867.00 | 33 694.00 |
BT Marchandises | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
CF Disponibilités | 378 646.00 | | 378 646.00 | 378 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 265.00 | | 836 265.00 | 836 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 958.00 | 31 826.00 | 838 132.00 | 869 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 002.00 | 275 002.00 | | 275 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 586.00 | 8 714.00 | | 10 586.00 |
DG Autres réserves | 28 627.00 | 20 553.00 | | 28 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 257.00 | 37 446.00 | | 41 257.00 |
DL TOTAL (I) | 355 473.00 | 341 715.00 | | 355 473.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 970.00 | 362 398.00 | | 412 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474.00 | 953.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 17 560.00 | | 10 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 895.00 | 27 286.00 | | 33 895.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 690.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 659.00 | 408 887.00 | | 462 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 132.00 | 770 603.00 | | 838 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 623.00 | 448 623.00 | | 448 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 888.00 | 60 021.00 | 1 867.00 | 61 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 185.00 | 459 185.00 | | 459 185.00 |