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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AN Terrains | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
AP Constructions | 92 289.00 | 72 932.00 | 19 356.00 | 92 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 546.00 | 189 246.00 | 22 300.00 | 211 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 080.00 | 28 939.00 | 2 141.00 | 31 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 899.00 | 317 868.00 | 55 030.00 | 372 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BN En cours de production de biens | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
BZ Autres créances | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CF Disponibilités | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 633.00 | | 371 633.00 | 371 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 532.00 | 317 868.00 | 426 664.00 | 744 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904.00 | | | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 18 165.00 | 17 025.00 | | 18 165.00 |
DH Report à nouveau | 67 606.00 | 79 606.00 | | 67 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 460.00 | 1 140.00 | | 16 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 386.00 | 20 933.00 | | 13 386.00 |
DL TOTAL (I) | 255 317.00 | 258 403.00 | | 255 317.00 |
DP Provisions pour risques | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 862.00 | 53 640.00 | | 56 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 452.00 | 92 922.00 | | 109 452.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 42 242.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 679.00 | 194 112.00 | | 167 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 664.00 | 452 515.00 | | 426 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 679.00 | 194 112.00 | | 167 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 536.00 | | 17 363.00 | 355 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 754.00 | | 17 363.00 | 327 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 817.00 | 14 051.00 | | 303 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 067.00 | 14 051.00 | | 277 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 174 265.00 | | | 174 265.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VP Divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 368.00 | 223 368.00 | | 223 368.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 679.00 | 167 679.00 | | 167 679.00 |