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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 705.00 | 27 546.00 | 6 159.00 | 33 705.00 |
AN Terrains | 35 396.00 | 329.00 | 35 068.00 | 35 396.00 |
AP Constructions | 92 289.00 | 81 258.00 | 11 031.00 | 92 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 148.00 | 197 646.00 | 46 502.00 | 244 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 080.00 | 30 083.00 | 998.00 | 31 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 508.00 | 336 861.00 | 100 647.00 | 437 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BN En cours de production de biens | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 628.00 | | 251 628.00 | 251 628.00 |
BZ Autres créances | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 091.00 | | 395 091.00 | 395 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 598.00 | 336 861.00 | 495 737.00 | 832 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 72 230.00 | 18 165.00 | | 72 230.00 |
DH Report à nouveau | | 67 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 109.00 | 16 460.00 | | 44 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 483.00 | 13 386.00 | | 50 483.00 |
DL TOTAL (I) | 306 523.00 | 255 317.00 | | 306 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 774.00 | 56 862.00 | | 40 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 463.00 | 109 452.00 | | 125 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 215.00 | 166 314.00 | | 189 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 737.00 | 425 299.00 | | 495 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 975.00 | 166 314.00 | | 171 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 496.00 | | 1 160 496.00 | 1 160 496.00 |
FG Production vendue services | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 887.00 | | 1 161 887.00 | 1 161 887.00 |
FM Production stockée | | | -12 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 10 500.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 142.00 | 7 546.00 | | 14 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 161.00 | 18 046.00 | | 14 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 440.00 | 11 642.00 | | 18 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 883.00 | 11 642.00 | | 18 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 722.00 | 6 404.00 | | -4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 551.00 | -8 712.00 | | -11 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 440.00 | 1 096 997.00 | | 1 201 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 331.00 | 1 080 538.00 | | 1 157 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 109.00 | 16 460.00 | | 44 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 899.00 | | 66 006.00 | 372 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 437 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 402 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | 6 955.00 | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 117.00 | | 59 036.00 | 345 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 15.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 868.00 | 19 789.00 | 797.00 | 317 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750.00 | 796.00 | | 26 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 118.00 | 18 994.00 | 797.00 | 291 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 251 628.00 | | | 251 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VC Groupe et associés | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 449.00 | 5 209.00 | 17 239.00 | 22 449.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 069.00 | 319 322.00 | 746.00 | 320 069.00 |
VW T.V.A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 215.00 | 171 975.00 | 17 239.00 | 189 215.00 |