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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 066.00 | 47 370.00 | 5 696.00 | 53 066.00 |
AN Terrains | 35 396.00 | 10 407.00 | 24 990.00 | 35 396.00 |
AP Constructions | 96 735.00 | 91 611.00 | 5 124.00 | 96 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 035.00 | 130 982.00 | 49 053.00 | 180 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 367.00 | 28 456.00 | 1 912.00 | 30 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 579.00 | 308 826.00 | 90 753.00 | 399 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
BN En cours de production de biens | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 906.00 | | 204 906.00 | 204 906.00 |
BZ Autres créances | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
CF Disponibilités | 131 599.00 | | 131 599.00 | 131 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 279.00 | | 569 279.00 | 569 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 857.00 | 308 826.00 | 660 031.00 | 968 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | | 76.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 712.00 | | | -76 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 267.00 | -76 788.00 | | 26 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 576.00 | 65 227.00 | | 53 576.00 |
DL TOTAL (I) | 142 832.00 | 128 215.00 | | 142 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 389.00 | 210 117.00 | | 192 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 867.00 | 37 642.00 | | 68 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 596.00 | 200 612.00 | | 217 596.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 60.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 200.00 | 448 431.00 | | 517 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 031.00 | 576 647.00 | | 660 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 020.00 | 256 042.00 | | 479 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 995 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 134.00 | |
FM Production stockée | | | 88 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 289.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 651.00 | 11 261.00 | | 11 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 651.00 | 11 261.00 | | 11 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 651.00 | 11 261.00 | | 11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 041.00 | -30 901.00 | | -24 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 184.00 | 867 580.00 | | 1 170 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 916.00 | 944 368.00 | | 1 143 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 267.00 | -76 788.00 | | 26 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 253.00 | | 15 326.00 | 384 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 825.00 | | 6 241.00 | 46 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 349.00 | | 8 185.00 | 334 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | 900.00 | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 537.00 | 27 289.00 | | 281 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 875.00 | 7 495.00 | | 39 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 662.00 | 19 793.00 | | 241 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 204 906.00 | 204 906.00 | | 204 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 389.00 | 33 000.00 | 159 389.00 | 192 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 993.00 | 276 157.00 | 3 836.00 | 279 993.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 020.00 | 319 631.00 | 159 389.00 | 479 020.00 |