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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 705.00 | 28 721.00 | 4 984.00 | 33 705.00 |
AN Terrains | 35 396.00 | 2 848.00 | 32 548.00 | 35 396.00 |
AP Constructions | 96 735.00 | 89 618.00 | 7 117.00 | 96 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 035.00 | 81 370.00 | 84 665.00 | 166 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 211.00 | 25 465.00 | 2 746.00 | 28 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 361.00 | 228 022.00 | 133 339.00 | 361 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
BN En cours de production de biens | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 851.00 | | 172 851.00 | 172 851.00 |
BZ Autres créances | 122 404.00 | | 122 404.00 | 122 404.00 |
CF Disponibilités | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 502.00 | | 401 502.00 | 401 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 863.00 | 228 022.00 | 534 841.00 | 762 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 86 339.00 | 72 230.00 | | 86 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 474.00 | 44 109.00 | | -18 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 246.00 | 50 483.00 | | 89 246.00 |
DL TOTAL (I) | 296 811.00 | 306 523.00 | | 296 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 749.00 | 22 449.00 | | 79 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 528.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 774.00 | | 40 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 064.00 | 125 463.00 | | 115 064.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 029.00 | 189 215.00 | | 238 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 841.00 | 495 737.00 | | 534 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 400.00 | 171 975.00 | | 175 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 873.00 | | 1 038 873.00 | 1 038 873.00 |
FG Production vendue services | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 612.00 | | 1 039 612.00 | 1 039 612.00 |
FM Production stockée | | | -3 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 238.00 | 14 142.00 | | 23 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 238.00 | 14 161.00 | | 23 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | 443.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 18 883.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 275.00 | -4 722.00 | | 21 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 342.00 | -11 551.00 | | -47 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 499.00 | 1 201 440.00 | | 1 097 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 973.00 | 1 157 331.00 | | 1 115 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 474.00 | 44 109.00 | | -18 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 508.00 | | 60 287.00 | 437 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 433.00 | 361 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 433.00 | 326 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 913.00 | | 59 897.00 | 402 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 390.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 861.00 | 25 632.00 | 134 470.00 | 336 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 546.00 | 1 175.00 | | 27 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 315.00 | 24 456.00 | 134 470.00 | 309 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 172 851.00 | 172 851.00 | | 172 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 614.00 | 15 985.00 | 62 629.00 | 78 614.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 293.00 | 301 293.00 | | 301 293.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 029.00 | 175 400.00 | 62 629.00 | 238 029.00 |