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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 433 358.00 | | 10 433 358.00 | 10 433 358.00 |
BZ Autres créances | 229 291.00 | | 229 291.00 | 229 291.00 |
CF Disponibilités | 529 206.00 | | 529 206.00 | 529 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 497.00 | | 758 497.00 | 758 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 856.00 | | 11 191 856.00 | 11 191 856.00 |
CU Autres participations | 10 433 358.00 | | 10 433 358.00 | 10 433 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 580 985.00 | 7 580 985.00 | | 7 580 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 328.00 | 295 639.00 | | 310 328.00 |
DG Autres réserves | 2 345 660.00 | 2 215 761.00 | | 2 345 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 869.00 | 293 772.00 | | 298 869.00 |
DL TOTAL (I) | 10 633 894.00 | 10 484 209.00 | | 10 633 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 962.00 | 902 926.00 | | 557 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 962.00 | 906 390.00 | | 557 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 856.00 | 11 390 599.00 | | 11 191 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 180.00 | 317 000.00 | | 320 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 312.00 | 23 228.00 | | 21 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 869.00 | 293 772.00 | | 298 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 433 358.00 | | | 10 433 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 433 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 433 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433 358.00 | | | 10 433 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 229 291.00 | | | 229 291.00 |
VI Groupe et associés | 557 962.00 | 182 784.00 | 375 178.00 | 557 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 291.00 | 229 291.00 | | 229 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 962.00 | 182 784.00 | 375 178.00 | 557 962.00 |