| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 433 358.00 | | 10 433 358.00 | 10 433 358.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 453 480.00 | | 453 480.00 | 453 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 660.00 | | 456 660.00 | 456 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890 018.00 | | 10 890 018.00 | 10 890 018.00 |
CU Autres participations | 10 433 356.00 | | 10 433 356.00 | 10 433 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 580 985.00 | 7 580 985.00 | | 7 580 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 271.00 | 310 328.00 | | 325 271.00 |
DG Autres réserves | 2 369 508.00 | 2 345 660.00 | | 2 369 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 408.00 | 298 869.00 | | -20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 10 353 408.00 | 10 633 894.00 | | 10 353 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 220.00 | 557 962.00 | | 534 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 610.00 | 557 962.00 | | 536 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 018.00 | 11 191 856.00 | | 10 890 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 320 180.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 408.00 | 21 312.00 | | 20 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 408.00 | 298 869.00 | | -20 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 433 358.00 | | | 10 433 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 433 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 433 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433 358.00 | | | 10 433 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 390.00 | | -2 390.00 | -2 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VI Groupe et associés | 536 610.00 | 536 610.00 | | 536 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 220.00 | 536 610.00 | -2 390.00 | 534 220.00 |