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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 653 358.00 | | 10 653 358.00 | 10 653 358.00 |
BZ Autres créances | 1 070 038.00 | | 1 070 038.00 | 1 070 038.00 |
CF Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 248.00 | | 1 085 248.00 | 1 085 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 738 606.00 | | 11 738 606.00 | 11 738 606.00 |
CU Autres participations | 10 653 358.00 | | 10 653 358.00 | 10 653 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 580 985.00 | 7 580 985.00 | | 7 580 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 739.00 | 325 271.00 | | 339 739.00 |
DG Autres réserves | 1 722 922.00 | 1 890 561.00 | | 1 722 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 542.00 | 147 186.00 | | 1 385 542.00 |
DL TOTAL (I) | 11 127 241.00 | 10 042 055.00 | | 11 127 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 366.00 | 619 136.00 | | 611 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 366.00 | 619 136.00 | | 611 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 738 606.00 | 10 661 191.00 | | 11 738 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 096.00 | 157 212.00 | | 1 395 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 554.00 | 10 026.00 | | 9 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 542.00 | 147 186.00 | | 1 385 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 653 358.00 | | | 10 653 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 653 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653 358.00 | | | 10 653 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 066 413.00 | | 1 066 413.00 | 1 066 413.00 |
VI Groupe et associés | 611 366.00 | | 611 366.00 | 611 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 038.00 | 3 625.00 | 1 066 413.00 | 1 070 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 366.00 | | 611 366.00 | 611 366.00 |