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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 653 358.00 | | 10 653 358.00 | 10 653 358.00 |
BZ Autres créances | 764 318.00 | | 764 318.00 | 764 318.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 240.00 | | 772 240.00 | 772 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 425 598.00 | | 11 425 598.00 | 11 425 598.00 |
CU Autres participations | 10 653 358.00 | | 10 653 358.00 | 10 653 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 580 985.00 | | | 7 580 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 017.00 | | | 409 017.00 |
DG Autres réserves | 2 738 829.00 | | | 2 738 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 10 827 900.00 | | | 10 827 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 098.00 | | | 597 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 698.00 | | | 597 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 598.00 | | | 11 425 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 653 358.00 | | | 10 653 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 653 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653 358.00 | | | 10 653 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 760 448.00 | 760 448.00 | | 760 448.00 |
VI Groupe et associés | 597 098.00 | | 597 098.00 | 597 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 318.00 | 764 318.00 | | 764 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 698.00 | 600.00 | 597 098.00 | 597 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZE Dividendes | 300 357.00 | | | 300 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 043.00 | | | 8 043.00 |