| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 086.00 | 544 222.00 | 290 864.00 | 835 086.00 |
AH Fonds commercial | 186 016.00 | | 186 016.00 | 186 016.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
AN Terrains | 755 936.00 | 142 243.00 | 613 693.00 | 755 936.00 |
AP Constructions | 1 628 901.00 | 1 120 151.00 | 508 750.00 | 1 628 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936 424.00 | 4 027 038.00 | 909 386.00 | 4 936 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 939 883.00 | 5 569 724.00 | 1 370 159.00 | 6 939 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 719 525.00 | 100 000.00 | 4 619 525.00 | 4 719 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 601 806.00 | 11 503 380.00 | 19 098 426.00 | 30 601 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501 352.00 | 26 022.00 | 1 475 330.00 | 1 501 352.00 |
BP En cours de production de services | 30 170 875.00 | 967 507.00 | 29 203 368.00 | 30 170 875.00 |
BT Marchandises | 3 219.00 | 1 809.00 | 1 410.00 | 3 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188 210.00 | 30 829.00 | 5 157 381.00 | 5 188 210.00 |
BZ Autres créances | 6 239 398.00 | | 6 239 398.00 | 6 239 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 853 812.00 | | 1 853 812.00 | 1 853 812.00 |
CF Disponibilités | 5 353 008.00 | | 5 353 008.00 | 5 353 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 663.00 | | 197 663.00 | 197 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 536 540.00 | 1 024 358.00 | 49 512 182.00 | 50 536 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 138 346.00 | 12 527 738.00 | 68 610 608.00 | 81 138 346.00 |
CU Autres participations | 10 524 854.00 | 3.00 | 10 524 851.00 | 10 524 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049 080.00 | 3 049 080.00 | | 3 049 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 634.00 | 233 634.00 | | 233 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 908.00 | 304 908.00 | | 304 908.00 |
DG Autres réserves | 15 837 418.00 | 14 264 493.00 | | 15 837 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 490.00 | 3 249 919.00 | | 2 423 490.00 |
DK Provisions réglementées | 263 553.00 | 242 192.00 | | 263 553.00 |
DL TOTAL (I) | 22 112 083.00 | 21 344 226.00 | | 22 112 083.00 |
DP Provisions pour risques | 983 821.00 | 261 274.00 | | 983 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 158 056.00 | 1 159 778.00 | | 1 158 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 141 877.00 | 1 421 052.00 | | 2 141 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 949.00 | 1 299 269.00 | | 1 198 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 421.00 | 1 592 707.00 | | 1 590 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 861 442.00 | 31 902 476.00 | | 29 861 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641 239.00 | 7 197 334.00 | | 6 641 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180 316.00 | 3 333 119.00 | | 4 180 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 776.00 | 213 075.00 | | 533 776.00 |
EA Autres dettes | 35 082.00 | 207 208.00 | | 35 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 422.00 | 260 530.00 | | 315 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 356 648.00 | 46 005 718.00 | | 44 356 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 610 608.00 | 68 770 996.00 | | 68 610 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 461 812.00 | | | 4 461 812.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 611 005.00 | | | 2 611 005.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 427 881.00 | | | 427 881.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 038 886.00 | | | 3 038 886.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 341 339.00 | | | 341 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 065.00 | | 426 065.00 | 426 065.00 |
FD Production vendue biens | 305 891.00 | | 305 891.00 | 305 891.00 |
FG Production vendue services | 45 045 773.00 | | 45 045 773.00 | 45 045 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 351 665.00 | | 45 351 665.00 | 45 351 665.00 |
FM Production stockée | | | -1 946 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 128 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 556 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 822 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 300 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 527 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 896 087.00 | |
GE Autres charges | | | 29 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 670 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 104.00 | 164 596.00 | | 333 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 646.00 | 7 018.00 | | 10 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 653.00 | 417.00 | | 186 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 876.00 | 332 479.00 | | 124 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 878.00 | 97 763.00 | | 114 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 407.00 | 430 659.00 | | 426 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 484.00 | 749.00 | | 8 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 340.00 | 38 153.00 | | 10 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 239.00 | 53 269.00 | | 136 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 063.00 | 92 171.00 | | 155 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 344.00 | 338 489.00 | | 271 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 651.00 | 441 597.00 | | 774 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 182 597.00 | 50 194 303.00 | | 48 182 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 759 107.00 | 46 944 384.00 | | 45 759 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 490.00 | 3 249 919.00 | | 2 423 490.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -153 516.00 | | | -153 516.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 283 983.00 | | | 5 283 983.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 384 299.00 | | | 384 299.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 889 693.00 | | | 4 889 693.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 427 881.00 | | | 427 881.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 461 812.00 | | | 4 461 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 874 548.00 | | 5 457 649.00 | 27 874 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870 546.00 | 15 319 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 567.00 | 2 589 824.00 | 30 601 806.00 | 140 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 567.00 | 719 278.00 | 14 261 143.00 | 140 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 861.00 | | 273 240.00 | 747 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 862 672.00 | | 1 258 316.00 | 13 862 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 264 015.00 | | 3 926 093.00 | 13 264 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821 399.00 | 1 290 916.00 | 708 938.00 | 10 821 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 331.00 | 82 891.00 | | 461 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 360 068.00 | 1 208 025.00 | 708 938.00 | 10 360 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 192.00 | 136 239.00 | 114 878.00 | 242 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 421 052.00 | 1 896 087.00 | 1 175 262.00 | 1 421 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 197 785.00 | 993 529.00 | 1 197 785.00 | 1 197 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | 30 829.00 | 1 920.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 708.00 | 1 024 358.00 | 1 199 705.00 | 1 299 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962 952.00 | 3 056 684.00 | 2 489 845.00 | 2 962 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920 445.00 | 2 374 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 239.00 | 114 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590 421.00 | 1 590 421.00 | | 1 590 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641 239.00 | 6 641 239.00 | | 6 641 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 222.00 | 864 222.00 | | 864 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 032.00 | 941 032.00 | | 941 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426 070.00 | 426 070.00 | | 426 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 776.00 | 533 776.00 | | 533 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 422.00 | 315 422.00 | | 315 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 719 525.00 | | | 4 719 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
UX Autres créances clients | 5 188 210.00 | | | 5 188 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VB T. V. A. | 5 392 749.00 | | | 5 392 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 853.00 | 340 429.00 | 723 424.00 | 1 063 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 776.00 | | | 234 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
VP Divers | 286 795.00 | | | 286 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 224.00 | | | 207 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 419 577.00 | 11 625 271.00 | 4 794 307.00 | 16 419 577.00 |
VW T.V.A. | 1 870 156.00 | 1 870 156.00 | | 1 870 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 495 206.00 | 13 771 782.00 | 723 424.00 | 14 495 206.00 |