| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310 187.00 | 1 238 927.00 | 71 259.00 | 1 310 187.00 |
AH Fonds commercial | 186 016.00 | | 186 016.00 | 186 016.00 |
AN Terrains | 905 936.00 | 147 800.00 | 758 136.00 | 905 936.00 |
AP Constructions | 1 695 810.00 | 1 413 105.00 | 282 705.00 | 1 695 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320 582.00 | 5 034 115.00 | 1 286 466.00 | 6 320 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 211 858.00 | 7 822 118.00 | 2 389 740.00 | 10 211 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 381 206.00 | | 2 381 206.00 | 2 381 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 174.00 | 50 008.00 | 140 166.00 | 190 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 892 846.00 | 16 106 074.00 | 18 786 772.00 | 34 892 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087 701.00 | | 2 087 701.00 | 2 087 701.00 |
BN En cours de production de biens | 29 097 306.00 | 657 865.00 | 28 439 441.00 | 29 097 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524 123.00 | 6 203.00 | 10 517 920.00 | 10 524 123.00 |
BZ Autres créances | 9 820 769.00 | | 9 820 769.00 | 9 820 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 659 617.00 | 205 108.00 | 13 454 509.00 | 13 659 617.00 |
CF Disponibilités | 9 357 749.00 | | 9 357 749.00 | 9 357 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 698.00 | | 309 698.00 | 309 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 913 903.00 | 869 176.00 | 74 044 727.00 | 74 913 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 806 749.00 | 16 975 250.00 | 92 831 499.00 | 109 806 749.00 |
CU Autres participations | 11 603 181.00 | 400 000.00 | 11 203 181.00 | 11 603 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049 080.00 | 3 049 080.00 | | 3 049 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 634.00 | 233 634.00 | | 233 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 908.00 | 304 908.00 | | 304 908.00 |
DG Autres réserves | 27 646 865.00 | 26 752 201.00 | | 27 646 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776 554.00 | 1 961 843.00 | | 2 776 554.00 |
DK Provisions réglementées | 156 803.00 | 140 780.00 | | 156 803.00 |
DL TOTAL (I) | 34 167 844.00 | 32 442 445.00 | | 34 167 844.00 |
DP Provisions pour risques | 1 444 734.00 | 1 505 352.00 | | 1 444 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 021 379.00 | 1 326 461.00 | | 2 021 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 466 113.00 | 2 831 813.00 | | 3 466 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 546.00 | 2 239 936.00 | | 1 488 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072 393.00 | 5 528 636.00 | | 7 072 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 758 714.00 | 29 528 196.00 | | 33 758 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 333.00 | 9 503 426.00 | | 6 438 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242 369.00 | 5 579 699.00 | | 5 242 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 343.00 | 491 988.00 | | 142 343.00 |
EA Autres dettes | 11 857.00 | 24 672.00 | | 11 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 988.00 | 938 221.00 | | 1 042 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 197 542.00 | 53 834 773.00 | | 55 197 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 831 499.00 | 89 109 031.00 | | 92 831 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 190.00 | | 279 190.00 | 279 190.00 |
FG Production vendue services | 51 656 305.00 | | 51 656 305.00 | 51 656 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 935 495.00 | | 51 935 495.00 | 51 935 495.00 |
FM Production stockée | | | -392 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 244 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 122 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 121 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 884 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 173 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 331 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 358 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 146.00 | 93 058.00 | | 11 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 927.00 | 149 665.00 | | 78 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 073.00 | 242 724.00 | | 90 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 466.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | 9 701.00 | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 949.00 | 104 441.00 | | 94 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 023.00 | 115 608.00 | | 96 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 950.00 | 127 116.00 | | -5 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 227.00 | 946 770.00 | | 576 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 887 879.00 | 57 623 494.00 | | 56 887 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 111 325.00 | 55 661 651.00 | | 54 111 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776 554.00 | 1 961 843.00 | | 2 776 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 903 620.00 | | 1 913 539.00 | 33 903 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 522.00 | 14 262 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 313.00 | 34 892 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 791.00 | 19 134 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 636.00 | | 46 567.00 | 1 449 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 791 928.00 | | 1 651 048.00 | 17 791 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 662 056.00 | | 215 924.00 | 14 662 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841 121.00 | 2 123 131.00 | 308 185.00 | 13 841 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 515.00 | 181 412.00 | | 1 057 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 783 606.00 | 1 941 718.00 | 308 185.00 | 12 783 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 008.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 780.00 | 94 949.00 | 78 927.00 | 140 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831 813.00 | 3 173 113.00 | 2 538 813.00 | 2 831 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 844 981.00 | 657 865.00 | 844 981.00 | 844 981.00 |
6T Sur comptes clients | 19 425.00 | | 13 222.00 | 19 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 952.00 | | 7 844.00 | 212 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 358.00 | 707 873.00 | 866 047.00 | 1 477 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449 951.00 | 3 975 935.00 | 3 483 787.00 | 4 449 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 830 978.00 | 3 397 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 008.00 | 7 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 949.00 | 78 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 333.00 | 6 438 333.00 | | 6 438 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 345.00 | 589 345.00 | | 589 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 440.00 | 689 440.00 | | 689 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 381 206.00 | | 2 381 206.00 | 2 381 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
UX Autres créances clients | 10 516 679.00 | 10 516 679.00 | | 10 516 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 5 749 437.00 | 5 749 437.00 | | 5 749 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 455 595.00 | 3 455 595.00 | | 3 455 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 546.00 | 658 476.00 | 830 071.00 | 1 488 546.00 |
VI Groupe et associés | 7 072 393.00 | 7 072 393.00 | | 7 072 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 860.00 | | | 746 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 489.00 | 332 489.00 | | 332 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 268.00 | 166 268.00 | | 166 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 137.00 | 248 137.00 | | 248 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 698.00 | 309 698.00 | | 309 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 123 692.00 | 20 654 589.00 | 2 469 103.00 | 23 123 692.00 |
VW T.V.A. | 3 797 316.00 | 3 797 316.00 | | 3 797 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 438 828.00 | 20 608 757.00 | 830 071.00 | 21 438 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | 260.00 | | 261.00 |