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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 129.00 | 987 540.00 | 137 589.00 | 1 125 129.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 887 631.00 | 132 298.00 | 755 334.00 | 887 631.00 |
AP Constructions | 1 598 805.00 | 1 411 309.00 | 187 495.00 | 1 598 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 2 046.00 | 399.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 119.00 | 768 800.00 | 92 318.00 | 861 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224 546.00 | | 3 224 546.00 | 3 224 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 364.00 | 50 008.00 | 140 356.00 | 190 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 376 438.00 | 3 752 002.00 | 21 624 437.00 | 25 376 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
BZ Autres créances | 4 064 856.00 | | 4 064 856.00 | 4 064 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 913 146.00 | 128 388.00 | 11 784 758.00 | 11 913 146.00 |
CF Disponibilités | 6 856 960.00 | | 6 856 960.00 | 6 856 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 961 719.00 | 128 388.00 | 22 833 331.00 | 22 961 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 338 157.00 | 3 880 390.00 | 44 457 767.00 | 48 338 157.00 |
CU Autres participations | 17 386 399.00 | 400 000.00 | 16 986 399.00 | 17 386 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 213 740.00 | 3 049 080.00 | | 2 213 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 634.00 | 233 634.00 | | 233 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 908.00 | 304 908.00 | | 304 908.00 |
DG Autres réserves | 18 629 594.00 | 27 646 865.00 | | 18 629 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 595.00 | 2 776 554.00 | | 2 223 595.00 |
DK Provisions réglementées | 4 258.00 | 156 803.00 | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 23 609 729.00 | 34 167 844.00 | | 23 609 729.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 1 444 734.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 021 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 3 466 113.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 369 371.00 | 1 488 546.00 | | 7 369 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382 577.00 | 7 072 393.00 | | 11 382 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 758 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 444.00 | 6 438 333.00 | | 194 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 875.00 | 5 242 369.00 | | 640 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 058.00 | 142 343.00 | | 46 058.00 |
EA Autres dettes | 1 160 714.00 | 11 857.00 | | 1 160 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 042 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 794 038.00 | 55 197 542.00 | | 20 794 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 457 767.00 | 92 831 499.00 | | 44 457 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 603 138.00 | | 2 603 138.00 | 2 603 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 138.00 | | 2 603 138.00 | 2 603 138.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 682.00 | 11 146.00 | | 14 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 659.00 | 78 927.00 | | 155 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 341.00 | 90 073.00 | | 170 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 890.00 | 605.00 | | 29 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 115.00 | 94 949.00 | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 004.00 | 96 023.00 | | 33 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 337.00 | -5 950.00 | | 137 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 323.00 | 576 227.00 | | 117 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 254.00 | 56 887 879.00 | | 5 126 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 659.00 | 54 111 325.00 | | 2 902 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 595.00 | 2 776 554.00 | | 2 223 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 892 845.00 | | 7 453 642.00 | 34 892 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 654.00 | 20 901 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 970 050.00 | 25 376 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512 115.00 | 1 125 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 882 280.00 | 3 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 203.00 | | 141 041.00 | 1 496 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 134 185.00 | | 98 095.00 | 19 134 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 262 458.00 | | 7 214 506.00 | 14 262 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 656 066.00 | 157 406.00 | 12 511 479.00 | 15 656 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 927.00 | 42 916.00 | 294 303.00 | 1 238 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 417 139.00 | 114 490.00 | 12 217 175.00 | 14 417 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 803.00 | 3 115.00 | 155 659.00 | 156 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 466 113.00 | | 3 412 113.00 | 3 466 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 865.00 | | 657 865.00 | 657 865.00 |
6T Sur comptes clients | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 108.00 | | 76 720.00 | 205 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 184.00 | | 740 788.00 | 1 319 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942 100.00 | 3 115.00 | 4 308 560.00 | 4 942 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 76 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 115.00 | 155 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 714.00 | 1 160 714.00 | | 1 160 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 224 546.00 | | 3 224 546.00 | 3 224 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 434 808.00 | 3 434 808.00 | | 3 434 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 369 371.00 | 1 310 928.00 | 4 156 655.00 | 7 369 371.00 |
VI Groupe et associés | 11 382 577.00 | 11 382 577.00 | | 11 382 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 357.00 | | | 437 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 140.00 | 325 140.00 | | 325 140.00 |
VP Divers | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 508 739.00 | 4 184 193.00 | 3 324 546.00 | 7 508 739.00 |
VW T.V.A. | 272 175.00 | 272 175.00 | | 272 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 794 038.00 | 14 735 595.00 | 4 156 655.00 | 20 794 038.00 |