| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 520.00 | 679 915.00 | 259 605.00 | 939 520.00 |
AH Fonds commercial | 186 016.00 | | 186 016.00 | 186 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 151 761.00 | | 151 761.00 | 151 761.00 |
AN Terrains | 755 936.00 | 143 699.00 | 612 236.00 | 755 936.00 |
AP Constructions | 1 681 890.00 | 1 195 057.00 | 486 833.00 | 1 681 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836 287.00 | 3 969 309.00 | 866 978.00 | 4 836 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 406 478.00 | 5 914 103.00 | 1 492 375.00 | 7 406 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
AX Avances et acomptes | 532 611.00 | | 532 611.00 | 532 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 662 546.00 | 185 000.00 | 4 477 546.00 | 4 662 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 329 093.00 | 12 487 086.00 | 17 842 007.00 | 30 329 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995 797.00 | 100 945.00 | 1 894 852.00 | 1 995 797.00 |
BN En cours de production de biens | 32 116 152.00 | 622 059.00 | 31 494 093.00 | 32 116 152.00 |
BT Marchandises | 3 219.00 | 1 809.00 | 1 410.00 | 3 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333 573.00 | 45 414.00 | 5 288 159.00 | 5 333 573.00 |
BZ Autres créances | 6 910 634.00 | | 6 910 634.00 | 6 910 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 854 253.00 | 5 327.00 | 9 848 926.00 | 9 854 253.00 |
CF Disponibilités | 11 848 262.00 | | 11 848 262.00 | 11 848 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 242 852.00 | 773 745.00 | 67 469 107.00 | 68 242 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 571 945.00 | 13 260 831.00 | 85 311 114.00 | 98 571 945.00 |
CU Autres participations | 9 774 854.00 | 400 003.00 | 9 374 851.00 | 9 774 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049 080.00 | 3 049 080.00 | | 3 049 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 634.00 | 233 634.00 | | 233 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 908.00 | 304 908.00 | | 304 908.00 |
DG Autres réserves | 16 583 914.00 | 15 837 418.00 | | 16 583 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 162 026.00 | 2 423 490.00 | | 12 162 026.00 |
DK Provisions réglementées | 306 684.00 | 263 553.00 | | 306 684.00 |
DL TOTAL (I) | 32 640 246.00 | 22 112 083.00 | | 32 640 246.00 |
DP Provisions pour risques | 510 589.00 | 983 821.00 | | 510 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 530 224.00 | 1 158 056.00 | | 1 530 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040 813.00 | 2 141 877.00 | | 2 040 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 618.00 | 1 198 949.00 | | 726 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024 289.00 | 1 590 421.00 | | 6 024 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 494 260.00 | 29 861 442.00 | | 31 494 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055 569.00 | 6 641 239.00 | | 8 055 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 456 688.00 | 4 180 316.00 | | 3 456 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 087.00 | 533 776.00 | | 383 087.00 |
EA Autres dettes | 17 981.00 | 35 082.00 | | 17 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 562.00 | 315 422.00 | | 471 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 630 055.00 | 44 356 648.00 | | 50 630 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 311 114.00 | 68 610 608.00 | | 85 311 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 635 795.00 | 13.00 | | 18 635 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 133 096.00 | | 341.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 655 679.00 | 4 461 812.00 | | 9 655 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 485.00 | |
FD Production vendue biens | 277 577.00 | | 277 577.00 | 277 577.00 |
FG Production vendue services | 43 862 691.00 | | 43 862 691.00 | 43 862 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 140 268.00 | | 44 140 268.00 | 44 140 268.00 |
FM Production stockée | | | 1 945 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 299 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 055 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 701 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 758 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 910 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 596 696.00 | |
GE Autres charges | | | 10 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 428 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 038.00 | 333 104.00 | | 481 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 616.00 | 10 646.00 | | 1 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 987 781.00 | 124 876.00 | | 12 987 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 574.00 | 114 878.00 | | 121 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 109 354.00 | 426 407.00 | | 13 109 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 464.00 | 8 484.00 | | 8 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566 420.00 | 10 340.00 | | 1 566 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 705.00 | 136 239.00 | | 164 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 588.00 | 155 063.00 | | 1 739 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 369 766.00 | 271 344.00 | | 11 369 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 887.00 | 92 701.00 | | 68 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 053.00 | 774 651.00 | | 624 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 568 927.00 | 48 182 597.00 | | 62 568 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 406 901.00 | 45 759 107.00 | | 50 406 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 162 026.00 | 2 423 490.00 | | 12 162 026.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 37 836.00 | -153 516.00 | | 37 836.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 12 212 722.00 | 5 273 992.00 | | 12 212 722.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 143 261.00 | 384 299.00 | | 2 143 261.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 93 243.00 | -9 991.00 | | 93 243.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 119 479.00 | 5 283 983.00 | | 12 119 479.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 069 461.00 | 4 889 693.00 | | 10 069 461.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 413 782.00 | 427 881.00 | | 413 782.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 655 679.00 | 4 461 812.00 | | 9 655 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 601 806.00 | | 1 436 486.00 | 30 601 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 930.00 | 14 515 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709 199.00 | 30 329 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 269.00 | 14 687 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 102.00 | | 104 434.00 | 1 021 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 261 143.00 | | 1 290 043.00 | 14 261 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319 562.00 | | 42 010.00 | 15 319 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 403 377.00 | 1 344 852.00 | 846 146.00 | 11 403 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 222.00 | 135 693.00 | | 544 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 859 155.00 | 1 209 159.00 | 846 146.00 | 10 859 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 85 000.00 | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 553.00 | 164 705.00 | 121 574.00 | 263 553.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 141 877.00 | 1 596 696.00 | 1 697 760.00 | 2 141 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 993 529.00 | 723 004.00 | 993 529.00 | 993 529.00 |
6T Sur comptes clients | 30 829.00 | 45 414.00 | 30 829.00 | 30 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 361.00 | 1 258 745.00 | 1 024 358.00 | 1 124 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529 791.00 | 3 020 146.00 | 2 843 692.00 | 3 529 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365 114.00 | 2 722 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 490 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 705.00 | 121 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055 569.00 | 8 055 569.00 | | 8 055 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 368.00 | 1 018 368.00 | | 1 018 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 130.00 | 991 130.00 | | 991 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 087.00 | 383 087.00 | | 383 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 562.00 | 471 562.00 | | 471 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 662 546.00 | | | 4 662 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 333 573.00 | | | 5 333 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VB T. V. A. | 5 578 045.00 | | | 5 578 045.00 |
VC Groupe et associés | 400 071.00 | | | 400 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 277.00 | 226 277.00 | 500 000.00 | 726 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 024 289.00 | 6 024 289.00 | | 6 024 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 391.00 | | | 338 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 795.00 | | | 286 795.00 |
VP Divers | 360 843.00 | | | 360 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 139.00 | | | 241 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 538.00 | | | 132 538.00 |
VW T.V.A. | 1 331 778.00 | 1 331 778.00 | | 1 331 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 135 795.00 | 18 635 795.00 | 500 000.00 | 19 135 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |