| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 491 652.00 | | 41 491 652.00 | 41 491 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 031 751.00 | | 60 031 751.00 | 60 031 751.00 |
BZ Autres créances | 1 683 619.00 | | 1 683 619.00 | 1 683 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 683 619.00 | | 1 683 619.00 | 1 683 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 715 371.00 | | 61 715 371.00 | 61 715 371.00 |
CU Autres participations | 18 540 083.00 | | 18 540 083.00 | 18 540 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 285.00 | 3 298.00 | | 1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 719.00 | 2 737 088.00 | | 735 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 252.00 | 7 535 633.00 | | 5 532 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 130 724.00 | 54 041 090.00 | | 55 130 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 8 098.00 | | 16 716.00 |
EA Autres dettes | 1 035 679.00 | | | 1 035 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 183 119.00 | 54 049 188.00 | | 56 183 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 715 371.00 | 61 585 921.00 | | 61 715 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 025 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 336.00 | -2 336.00 | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 964.00 | 3 876 690.00 | | 1 879 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 245.00 | 1 139 602.00 | | 1 144 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 719.00 | 2 737 088.00 | | 735 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 178 515.00 | 853 236.00 | | 59 178 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 031 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 031 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 178 515.00 | 853 236.00 | | 59 178 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 130 724.00 | 4 330 334.00 | | 55 130 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 679.00 | 1 035 679.00 | | 1 035 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 491 652.00 | 41 491 652.00 | | 41 491 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 357.00 | | | 1 678 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 175 271.00 | 43 175 271.00 | | 43 175 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 183 119.00 | 5 382 729.00 | | 56 183 119.00 |