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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 168 566.00 | | 42 168 566.00 | 42 168 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 708 666.00 | | 60 708 666.00 | 60 708 666.00 |
BZ Autres créances | 1 685 070.00 | | 1 685 070.00 | 1 685 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 070.00 | | 1 685 070.00 | 1 685 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 393 736.00 | | 62 393 736.00 | 62 393 736.00 |
CU Autres participations | 18 540 083.00 | | 18 540 083.00 | 18 540 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 65 248.00 | 65 247.00 | | 65 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 704.00 | 1 285.00 | | 1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 828.00 | 735 718.00 | | -274 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 123.00 | 5 532 251.00 | | 4 522 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 995 185.00 | 55 130 723.00 | | 55 995 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 16 715.00 | | 30 835.00 |
EA Autres dettes | 1 845 593.00 | 1 035 679.00 | | 1 845 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 871 612.00 | 56 183 118.00 | | 57 871 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 393 736.00 | 61 715 370.00 | | 62 393 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 071 223.00 | 5 382 729.00 | | 7 071 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 85 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 929.00 | -2 335.00 | | -2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 914.00 | 1 879 963.00 | | 676 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 742.00 | 1 144 245.00 | | 951 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 828.00 | 735 718.00 | | -274 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 031 751.00 | | | 60 031 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 995 185.00 | 5 194 795.00 | | 55 995 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 593.00 | 1 845 593.00 | | 1 845 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 070.00 | 1 685 069.00 | | 1 685 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 871 612.00 | 7 071 223.00 | | 57 871 612.00 |