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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 785 897.00 | | 40 785 897.00 | 40 785 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 325 996.00 | | 59 325 996.00 | 59 325 996.00 |
BZ Autres créances | 1 682 316.00 | | 1 682 316.00 | 1 682 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 316.00 | | 1 682 316.00 | 1 682 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 008 312.00 | | 61 008 312.00 | 61 008 312.00 |
CU Autres participations | 18 540 083.00 | | 18 540 083.00 | 18 540 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
DH Report à nouveau | -727 904.00 | -526 807.00 | | -727 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 616.00 | -201 097.00 | | -206 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 728.00 | 4 067 344.00 | | 3 860 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 229 432.00 | 53 611 456.00 | | 54 229 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 120.00 | 14 012.00 | | 41 120.00 |
EA Autres dettes | 2 877 032.00 | 2 833 628.00 | | 2 877 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 147 584.00 | 56 459 096.00 | | 57 147 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 008 312.00 | 60 526 439.00 | | 61 008 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 67 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | -1 101.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 905.00 | 541 529.00 | | 483 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 521.00 | 742 626.00 | | 690 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 616.00 | -201 097.00 | | -206 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 325 996.00 | | | 59 325 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 229 432.00 | 3 429 043.00 | 50 800 389.00 | 54 229 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 032.00 | 2 877 032.00 | | 2 877 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 785 897.00 | | 40 785 897.00 | 40 785 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 357.00 | 1 678 357.00 | | 1 678 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 316.00 | 1 682 316.00 | | 1 682 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 147 584.00 | 6 347 195.00 | | 57 147 584.00 |