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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 227 581.00 | | 41 227 581.00 | 41 227 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 767 680.00 | | 59 767 680.00 | 59 767 680.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 768 675.00 | | 59 768 675.00 | 59 768 675.00 |
CU Autres participations | 18 540 083.00 | | 18 540 083.00 | 18 540 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
DH Report à nouveau | -934 520.00 | -727 904.00 | | -934 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 909.00 | -206 616.00 | | -217 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 819.00 | 3 860 728.00 | | 3 642 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 109 349.00 | 54 229 432.00 | | 56 109 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 41 120.00 | | 16 506.00 |
EA Autres dettes | | 2 877 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 125 855.00 | 57 147 584.00 | | 56 125 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 768 675.00 | 61 008 312.00 | | 59 768 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 39 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 683.00 | 483 905.00 | | 441 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 592.00 | 690 521.00 | | 659 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 909.00 | -206 616.00 | | -217 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 325 996.00 | | 441 684.00 | 59 325 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 767 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 767 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 325 996.00 | | 441 684.00 | 59 325 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 109 349.00 | 3 204 127.00 | | 56 109 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 125 855.00 | 3 220 633.00 | | 56 125 855.00 |