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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AN Terrains | 483 445.00 | | 483 445.00 | 483 445.00 |
AP Constructions | 2 103 899.00 | 894 448.00 | 1 209 451.00 | 2 103 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 085.00 | 899 989.00 | 2 802 096.00 | 3 702 085.00 |
BZ Autres créances | 185 310.00 | | 185 310.00 | 185 310.00 |
CF Disponibilités | 767 874.00 | | 767 874.00 | 767 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 784.00 | | 958 784.00 | 958 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 869.00 | 899 989.00 | 3 760 879.00 | 4 660 869.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 118 158.00 | 2 675 764.00 | | 3 118 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 080.00 | 442 394.00 | | 532 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 438.00 | 3 120 358.00 | | 3 652 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 634.00 | 147 393.00 | | 44 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 442.00 | 147 393.00 | | 108 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 879.00 | 3 267 750.00 | | 3 760 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 709.00 | | 273 709.00 | 273 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 709.00 | | 273 709.00 | 273 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 876.00 | | | 467 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 867.00 | | | 467 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 585.00 | 593 095.00 | | 741 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 505.00 | 150 701.00 | | 209 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 080.00 | 442 394.00 | | 532 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 085.00 | | 20 000.00 | 3 682 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 344.00 | | | 2 587 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 200.00 | | 20 000.00 | 1 089 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 392.00 | 52 597.00 | | 847 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 851.00 | 52 597.00 | | 841 851.00 |