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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AN Terrains | 483 445.00 | | 483 445.00 | 483 445.00 |
AP Constructions | 2 103 899.00 | 999 643.00 | 1 104 256.00 | 2 103 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 170.00 | | 299 170.00 | 299 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 255.00 | 1 005 184.00 | 2 996 071.00 | 4 001 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 173.00 | | 174 173.00 | 174 173.00 |
BZ Autres créances | 423 782.00 | | 423 782.00 | 423 782.00 |
CF Disponibilités | 480 376.00 | | 480 376.00 | 480 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 363.00 | | 1 084 363.00 | 1 084 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 618.00 | 1 005 184.00 | 4 080 434.00 | 5 085 618.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 456 208.00 | 3 650 238.00 | | 3 456 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 219.00 | 405 970.00 | | 535 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 627.00 | 4 058 408.00 | | 3 993 627.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 970.00 | 13 970.00 | | 43 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 7 831.00 | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 204.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 081.00 | 37 671.00 | | 38 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 806.00 | 59 677.00 | | 86 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 434.00 | 4 118 085.00 | | 4 080 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 806.00 | 59 677.00 | | 86 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 120.00 | | 685 120.00 | 685 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 120.00 | | 685 120.00 | 685 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 808.00 | 8 284.00 | | 32 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 047.00 | 33 151.00 | | 18 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 047.00 | 33 151.00 | | 18 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 761.00 | -24 867.00 | | 14 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 928.00 | 591 261.00 | | 717 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 709.00 | 185 291.00 | | 182 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 219.00 | 405 970.00 | | 535 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 255.00 | | | 4 001 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 344.00 | | | 2 587 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 370.00 | | | 1 408 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 587.00 | 52 597.00 | | 952 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 046.00 | 52 597.00 | | 947 046.00 |