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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AN Terrains | 483 445.00 | | 483 445.00 | 483 445.00 |
AP Constructions | 2 103 899.00 | 1 052 241.00 | 1 051 658.00 | 2 103 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 170.00 | | 299 170.00 | 299 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 255.00 | 1 057 782.00 | 2 468 473.00 | 3 526 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
BZ Autres créances | 131 609.00 | | 131 609.00 | 131 609.00 |
CF Disponibilités | 1 211 053.00 | | 1 211 053.00 | 1 211 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 237.00 | | 1 465 237.00 | 1 465 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 492.00 | 1 057 782.00 | 3 933 711.00 | 4 991 492.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 435 709.00 | 3 456 208.00 | | 3 435 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 448.00 | 535 219.00 | | 449 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 357.00 | 3 993 627.00 | | 3 887 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 052.00 | 43 970.00 | | 46 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 704.00 | | |
EA Autres dettes | 26.00 | 51.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | 38 081.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 353.00 | 86 806.00 | | 46 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 711.00 | 4 080 434.00 | | 3 933 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 353.00 | 86 806.00 | | 46 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 042.00 | | 608 042.00 | 608 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 042.00 | | 608 042.00 | 608 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 18 047.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 497.00 | 18 047.00 | | 10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 497.00 | 14 761.00 | | -10 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 042.00 | 717 928.00 | | 608 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 594.00 | 182 709.00 | | 158 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 448.00 | 535 219.00 | | 449 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 885.00 | | | 2 592 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 344.00 | | | 2 587 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 184.00 | 52 597.00 | | 1 005 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 643.00 | 52 597.00 | | 999 643.00 |