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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AN Terrains | 483 445.00 | | 483 445.00 | 483 445.00 |
AP Constructions | 2 103 899.00 | 947 046.00 | 1 156 853.00 | 2 103 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 170.00 | | 299 170.00 | 299 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 255.00 | 952 587.00 | 3 048 668.00 | 4 001 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
BZ Autres créances | 257 357.00 | | 257 357.00 | 257 357.00 |
CF Disponibilités | 669 823.00 | | 669 823.00 | 669 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 417.00 | | 1 069 417.00 | 1 069 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 671.00 | 952 587.00 | 4 118 085.00 | 5 070 671.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 650 238.00 | 3 118 158.00 | | 3 650 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 970.00 | 532 080.00 | | 405 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 408.00 | 3 652 438.00 | | 4 058 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | 44 634.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 9 540.00 | | 7 831.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 23.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 671.00 | 54 244.00 | | 37 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 677.00 | 108 442.00 | | 59 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 085.00 | 3 760 879.00 | | 4 118 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 977.00 | | 582 977.00 | 582 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 977.00 | | 582 977.00 | 582 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 284.00 | 17 876.00 | | 8 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 284.00 | 467 876.00 | | 8 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 151.00 | 10.00 | | 33 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 151.00 | 10.00 | | 33 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 867.00 | 467 867.00 | | -24 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 261.00 | 741 585.00 | | 591 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 291.00 | 209 505.00 | | 185 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 970.00 | 532 080.00 | | 405 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 085.00 | | 299 170.00 | 3 702 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 344.00 | | | 2 587 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 200.00 | | 299 170.00 | 1 109 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 989.00 | 52 597.00 | | 899 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 448.00 | 52 597.00 | | 894 448.00 |