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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 5 549.00 | 2 481.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 467.00 | 49 706.00 | 16 761.00 | 66 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 513.00 | 55 255.00 | 58 258.00 | 113 513.00 |
BT Marchandises | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 025.00 | 19 070.00 | 86 954.00 | 106 025.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 277.00 | 19 070.00 | 148 206.00 | 167 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 790.00 | 74 326.00 | 206 464.00 | 280 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 231.00 | 73 454.00 | | 83 231.00 |
DH Report à nouveau | | -3 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | 13 572.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 92 436.00 | 91 615.00 | | 92 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 528.00 | 47 580.00 | | 23 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 054.00 | 29 221.00 | | 67 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 317.00 | 24 547.00 | | 23 317.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 4 989.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 027.00 | 106 337.00 | | 114 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 464.00 | 197 953.00 | | 206 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 958.00 | 95 417.00 | | 109 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 608.00 | 29 965.00 | | 12 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 209.00 | | 548 209.00 | 548 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 209.00 | | 548 209.00 | 548 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 483.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 4 889.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 606.00 | 615 493.00 | | 564 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 785.00 | 601 921.00 | | 563 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820.00 | 13 572.00 | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 574.00 | | 647.00 | 113 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 113 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 74 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 559.00 | | 647.00 | 74 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 851.00 | 8 112.00 | 707.00 | 47 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 851.00 | 8 112.00 | 707.00 | 47 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 974.00 | 11 484.00 | 16 387.00 | 23 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 974.00 | 11 484.00 | 16 387.00 | 23 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 974.00 | 11 484.00 | 16 387.00 | 23 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 484.00 | 16 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 919.00 | 6 850.00 | 4 069.00 | 10 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 721.00 | 113 221.00 | 500.00 | 113 721.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 027.00 | 109 958.00 | 4 069.00 | 114 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 779.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 971.00 | 13 861.00 | | 23 971.00 |
ST Autres comptes | 27 334.00 | 30 076.00 | | 27 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 606.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | 1 385.00 | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 327.00 | 75 934.00 | | 71 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 068.00 | 61 891.00 | | 61 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 910.00 | 48 544.00 | | 55 910.00 |