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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AN Terrains | 890.00 | 92.00 | 797.00 | 890.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 162.00 | 24 737.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 732.00 | 9 301.00 | 4 431.00 | 13 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 293.00 | 69 711.00 | 11 582.00 | 81 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 346.00 | 79 267.00 | 95 078.00 | 174 346.00 |
BT Marchandises | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 865.00 | 948.00 | 133 916.00 | 134 865.00 |
BZ Autres créances | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 789.00 | 948.00 | 309 840.00 | 310 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 136.00 | 80 216.00 | 404 919.00 | 485 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 606.00 | | | 173 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
DL TOTAL (I) | 277 876.00 | | | 277 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 042.00 | | | 127 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 919.00 | | | 404 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 042.00 | | | 127 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 562.00 | | 33 783.00 | 140 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 032.00 | | 33 783.00 | 87 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 704.00 | 6 562.00 | | 72 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 704.00 | 6 562.00 | | 72 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VI Groupe et associés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VP Divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 489.00 | 146 489.00 | | 146 489.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 990.00 | | | 70 990.00 |