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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AN Terrains | 890.00 | 360.00 | 530.00 | 890.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 4 602.00 | 20 298.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 433.00 | 22 802.00 | 3 631.00 | 26 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 250.00 | 85 599.00 | 15 651.00 | 101 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 289.00 | 113 363.00 | 129 926.00 | 243 289.00 |
BT Marchandises | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 251.00 | 25.00 | 149 227.00 | 149 251.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 405.00 | 25.00 | 320 380.00 | 320 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 694.00 | 113 388.00 | 450 306.00 | 563 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 088.00 | 229 885.00 | | 243 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 311.00 | 33 203.00 | | 31 311.00 |
DL TOTAL (I) | 282 783.00 | 271 473.00 | | 282 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 994.00 | 14 227.00 | | 5 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 611.00 | 69 844.00 | | 53 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 121 979.00 | | 72 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 918.00 | 33 064.00 | | 29 918.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 2 406.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 523.00 | 241 519.00 | | 167 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 306.00 | 512 992.00 | | 450 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 875.00 | 235 524.00 | | 166 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 705.00 | | 16 584.00 | 226 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 175.00 | | 16 481.00 | 148 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 103.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 066.00 | 13 297.00 | | 100 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 066.00 | 13 297.00 | | 100 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
UX Autres créances clients | 149 251.00 | 149 251.00 | | 149 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 994.00 | 5 346.00 | 648.00 | 5 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VP Divers | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 388.00 | 161 388.00 | | 161 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 523.00 | 166 875.00 | 648.00 | 167 523.00 |