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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AN Terrains | 890.00 | 181.00 | 708.00 | 890.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 1 642.00 | 23 257.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 432.00 | 12 917.00 | 11 515.00 | 24 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 293.00 | 72 933.00 | 11 360.00 | 84 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 046.00 | 87 675.00 | 115 371.00 | 203 046.00 |
BT Marchandises | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 384.00 | 948.00 | 141 435.00 | 142 384.00 |
BZ Autres créances | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 241.00 | 948.00 | 360 292.00 | 361 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 287.00 | 88 624.00 | 475 663.00 | 564 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
DL TOTAL (I) | 268 269.00 | | | 268 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 394.00 | | | 207 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 663.00 | | | 475 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 394.00 | | | 207 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 346.00 | | 28 700.00 | 174 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | 15 000.00 | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 816.00 | | 13 700.00 | 120 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 267.00 | 8 407.00 | | 79 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 267.00 | 8 407.00 | | 79 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VI Groupe et associés | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VP Divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
VW T.V.A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 394.00 | 207 394.00 | | 207 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 211.00 | | | 74 211.00 |