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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 845 555.00 | 488 433.00 | 1 357 122.00 | 1 845 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284 561.00 | 918 164.00 | 3 366 397.00 | 4 284 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 586 578.00 | 19 896 095.00 | 243 690 483.00 | 263 586 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 716 694.00 | 21 302 692.00 | 248 414 002.00 | 269 716 694.00 |
BZ Autres créances | 64 331 807.00 | 6 794 300.00 | 57 537 507.00 | 64 331 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 501 956.00 | | 10 501 956.00 | 10 501 956.00 |
CF Disponibilités | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 125.00 | | 536 125.00 | 536 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 472 450.00 | 6 794 300.00 | 68 678 150.00 | 75 472 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 189 144.00 | 28 096 992.00 | 317 092 152.00 | 345 189 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 858 400.00 | 103 858 400.00 | | 103 858 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 436 576.00 | 103 436 576.00 | | 103 436 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 385 840.00 | 10 385 840.00 | | 10 385 840.00 |
DH Report à nouveau | 29 626 880.00 | 37 293 779.00 | | 29 626 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 335 597.00 | -2 197 741.00 | | 11 335 597.00 |
DK Provisions réglementées | 675 564.00 | 228 188.00 | | 675 564.00 |
DL TOTAL (I) | 259 318 857.00 | 253 005 042.00 | | 259 318 857.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220 843.00 | 783 500.00 | | 2 220 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 130.00 | 71 840.00 | | 814 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 034 973.00 | 855 340.00 | | 3 034 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 923 108.00 | 22 752 019.00 | | 23 923 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 069.00 | 1 562 047.00 | | 6 041 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 356 038.00 | 1 416 496.00 | | 5 356 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 416.00 | 337 786.00 | | 197 416.00 |
EA Autres dettes | 19 209 661.00 | 21 568 960.00 | | 19 209 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 029.00 | 11 687.00 | | 11 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 738 322.00 | 47 648 995.00 | | 54 738 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 092 152.00 | 301 509 377.00 | | 317 092 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 406 269.00 | | 20 406 269.00 | 20 406 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 406 269.00 | | 20 406 269.00 | 20 406 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 460 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 743 090.00 | |
GE Autres charges | | | 304 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 626 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 642 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 091 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 710 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 043 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 889 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 428 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 512 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 345 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 112.00 | 381 500.00 | | 38 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 231.00 | 5 146.00 | | 42 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 343.00 | 386 646.00 | | 80 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 888.00 | | | 513 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | 1 113 521.00 | | 38 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 606.00 | 139 982.00 | | 489 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 606.00 | 1 253 503.00 | | 1 041 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961 263.00 | -866 857.00 | | -961 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 950 904.00 | -1 568 492.00 | | -2 950 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 584 442.00 | 26 777 338.00 | | 38 584 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 248 845.00 | 28 975 079.00 | | 27 248 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 335 597.00 | -2 197 741.00 | | 11 335 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -125 167 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 121 087.00 | 892 392.00 | | 126 121 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 085.00 | 540 476.00 | | 3 744 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 898 189.00 | 133 726 501.00 | | 129 898 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 693.00 | 600 841.00 | | 709 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 040.00 | 175 330.00 | | 217 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 653.00 | 425 511.00 | | 492 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 188.00 | 489 606.00 | 42 231.00 | 228 188.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 527.00 | 734 703.00 | | 46 527.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 340.00 | 2 963 933.00 | 784 300.00 | 855 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 528.00 | 3 453 539.00 | 826 531.00 | 1 083 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 069.00 | 5 506 867.00 | | 6 041 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 416.00 | 197 416.00 | | 197 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 200.00 | 90 884.00 | 363 534.00 | 989 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 741.00 | | | 407 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 125.00 | | | 536 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 677 009.00 | 48 904 033.00 | 9 752 476.00 | 58 677 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 738 322.00 | 36 326 541.00 | 12 638 561.00 | 54 738 322.00 |