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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 164 682 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 277 195 724.00 | 27 002 274.00 | 250 193 450.00 | 277 195 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 822 000.00 | |
BZ Autres créances | 67 581 000.00 | 10 831 902.00 | 56 749 098.00 | 67 581 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 786 367.00 | | 786 367.00 | 786 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 875 763.00 | 10 831 902.00 | 65 043 861.00 | 75 875 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 071 487.00 | 37 834 176.00 | 315 237 311.00 | 353 071 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 858 400.00 | 103 858 400.00 | | 103 858 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 436 576.00 | 103 436 576.00 | | 103 436 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 385 840.00 | 10 385 840.00 | | 10 385 840.00 |
DH Report à nouveau | 35 470 272.00 | 29 626 880.00 | | 35 470 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 988.00 | 11 335 597.00 | | 1 990 988.00 |
DK Provisions réglementées | 834 192.00 | 675 564.00 | | 834 192.00 |
DL TOTAL (I) | 255 976 268.00 | 259 318 857.00 | | 255 976 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 220 843.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 608 497.00 | 814 130.00 | | 608 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 497.00 | 3 034 973.00 | | 608 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 923 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 041 069.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 356 038.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 197 416.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 209 661.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 264.00 | 11 029.00 | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 652 546.00 | 54 738 322.00 | | 58 652 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 237 311.00 | 317 092 152.00 | | 315 237 311.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -193 000.00 | 295 000.00 | | -193 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 434 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 434 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 587 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 423 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 538 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 054 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 575 597.00 | |
GE Autres charges | | | 302 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 140 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 834 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 220 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 091 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 918 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 050 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 803.00 | 38 112.00 | | 86 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 970.00 | 42 231.00 | | 184 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 773.00 | 80 343.00 | | 271 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 513 888.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 844.00 | 38 112.00 | | 69 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 598.00 | 489 606.00 | | 343 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 892.00 | 1 041 606.00 | | 413 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 119.00 | -961 263.00 | | -142 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 645 684.00 | -2 950 904.00 | | -3 645 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 949 886.00 | 38 584 442.00 | | 31 949 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 958 898.00 | 27 248 845.00 | | 29 958 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 988.00 | 11 335 597.00 | | 1 990 988.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 749 000.00 | 2 358 000.00 | | 2 749 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 59 000.00 | 89 000.00 | | 59 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 690 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 690 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 716 694.00 | | | 269 716 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 299 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 195 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 591 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 492.00 | | | 1 749 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 561.00 | | | 4 284 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 586 578.00 | | | 263 586 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 564.00 | 343 597.00 | 184 970.00 | 675 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220 843.00 | | 2 220 843.00 | 2 220 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 130.00 | 575 597.00 | 781 230.00 | 814 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710 536.00 | 919 194.00 | 3 187 043.00 | 3 710 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 178.00 | 1 120 685.00 | | 2 476 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 320.00 | 108 809.00 | 435 232.00 | 1 016 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | 149 500.00 | 10 264.00 |
UP Prêts | 6 462 172.00 | | | 6 462 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 820 870.00 | 2 950 052.00 | 22 416 657.00 | 34 820 870.00 |
VP Divers | 950 462.00 | | | 950 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520 276.00 | 1 849 284.00 | | 3 520 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 367.00 | | | 786 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 851 367.00 | 49 315 840.00 | 14 714 154.00 | 64 851 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 652 546.00 | 11 466 312.00 | 34 233 309.00 | 58 652 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |