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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 164 311 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195 991.00 | 1 386 774.00 | 1 809 217.00 | 3 195 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392 972.00 | 1 562 417.00 | 2 830 555.00 | 4 392 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 484 998.00 | 28 227 850.00 | 242 257 148.00 | 270 484 998.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 323 315 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 91 131 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 994 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 228 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 218 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 629 634.00 | | 629 634.00 | 629 634.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 253 635 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 667 071.00 | | 667 071.00 | 667 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 576 950 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 858 000.00 | 103 858 000.00 | | 103 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 437 000.00 | 103 437 000.00 | | 103 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 385 840.00 | 10 385 840.00 | | 10 385 840.00 |
DH Report à nouveau | 32 476 056.00 | 35 470 272.00 | | 32 476 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 830 481.00 | 1 990 988.00 | | 7 830 481.00 |
DK Provisions réglementées | 644 487.00 | 834 192.00 | | 644 487.00 |
DL TOTAL (I) | 333 881 000.00 | 336 513 000.00 | | 333 881 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 371 306.00 | 608 497.00 | | 1 371 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 857 000.00 | 34 863 000.00 | | 33 857 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 218 953.00 | 58 642 282.00 | | 84 218 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 715.00 | 59 427.00 | | 49 715.00 |
EA Autres dettes | 54 322 000.00 | 51 170 000.00 | | 54 322 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 257.00 | 10 264.00 | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 292 000.00 | 168 833 000.00 | | 150 292 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 950 000.00 | 583 280 000.00 | | 576 950 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 451 000.00 | 2 690 000.00 | | 5 451 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 318 000.00 | 258 000.00 | | 318 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 477 000.00 | 702 000.00 | | 477 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 119 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 349 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 701 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 825 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 604 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 428 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 544 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 288 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 431 000.00 | |
GE Autres charges | | | 300 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 453 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 268 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 853 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 195 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 450 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 022 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 555.00 | 86 803.00 | | 564 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 830.00 | 184 970.00 | | 255 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 385.00 | 271 773.00 | | 820 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357.00 | 450.00 | | 5 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 763.00 | 69 844.00 | | 73 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 126.00 | 343 598.00 | | 66 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 246.00 | 413 892.00 | | 145 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 139.00 | -142 119.00 | | 675 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 347 000.00 | 1 248 000.00 | | -2 347 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 711 355.00 | 31 949 886.00 | | 36 711 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 880 874.00 | 29 958 898.00 | | 28 880 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 830 481.00 | 1 990 988.00 | | 7 830 481.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 498 000.00 | 2 749 000.00 | | 5 498 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 000.00 | 59 000.00 | | 47 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 451 000.00 | 2 690 000.00 | | 5 451 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834 192.00 | 66 125.00 | 255 831.00 | 834 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 442 689.00 | 1 354 683.00 | 781 580.00 | 1 442 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 881.00 | 1 420 808.00 | 1 037 411.00 | 2 276 881.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 665.00 | 2 017 832.00 | | 2 749 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 370.00 | 250 370.00 | | 250 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 126.00 | 135 091.00 | 535 013.00 | 1 048 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UP Prêts | 6 148 416.00 | 1 968 947.00 | 3 656 615.00 | 6 148 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 779 658.00 | 9 053 908.00 | 39 711 986.00 | 57 779 658.00 |
VP Divers | 247 853.00 | 246 353.00 | 1 500.00 | 247 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689 704.00 | 1 277 494.00 | | 4 689 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 634.00 | 615 334.00 | 14 300.00 | 629 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 817 537.00 | 85 481 832.00 | 11 812 851.00 | 97 817 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 229 210.00 | 17 055 820.00 | 53 637 561.00 | 84 229 210.00 |