| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 270 348.00 | 3 894 871.00 | 2 375 477.00 | 6 270 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 965 070.00 | 3 106 316.00 | 1 858 754.00 | 4 965 070.00 |
040 Immobilisations financières | 251 415 056.00 | 32 624 751.00 | 218 790 305.00 | 251 415 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 650 474.00 | 39 625 938.00 | 223 024 536.00 | 262 650 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241 640.00 | | 241 640.00 | 241 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 489 842.00 | 1 551 528.00 | 76 938 314.00 | 78 489 842.00 |
072 Créances – Autres | 109 967 637.00 | 2 896 199.00 | 107 071 438.00 | 109 967 637.00 |
084 Disponibilités | 10 362 725.00 | | 10 362 725.00 | 10 362 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781 383.00 | | 781 383.00 | 781 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 353 385.00 | 2 896 199.00 | 118 457 186.00 | 121 353 385.00 |
110 Total général Actif | 384 003 859.00 | 42 522 137.00 | 341 481 722.00 | 384 003 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 858 400.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 103 436 576.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 385 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 392 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 845 746.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 245 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 164 742.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 602 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 701 619.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 714 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 481 722.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 3.00 | 6.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 894 168.00 | 2 878 365.00 | 3 015 803.00 | 5 894 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772 447.00 | 2 640 586.00 | 2 131 861.00 | 4 772 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 262 885.00 | 32 624 751.00 | 218 638 134.00 | 251 262 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 929 500.00 | 38 143 702.00 | 223 785 798.00 | 261 929 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 640.00 | | 241 640.00 | 241 640.00 |
BZ Autres créances | 104 867 694.00 | 2 701 789.00 | 102 165 905.00 | 104 867 694.00 |
CF Disponibilités | 15 922 324.00 | | 15 922 324.00 | 15 922 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 147.00 | | 727 147.00 | 727 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 758 805.00 | 2 701 789.00 | 119 057 016.00 | 121 758 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 688 305.00 | 40 845 491.00 | 342 842 814.00 | 383 688 305.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 103 367.00 | 25 119 897.00 | | 25 103 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 498 880.00 | 22 031 297.00 | | 21 498 880.00 |
224 Production immobilisée | 299 000.00 | 202 000.00 | | 299 000.00 |
230 Autres produits | 1 849 360.00 | 3 556 458.00 | | 1 849 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 348 240.00 | 25 587 755.00 | | 23 348 240.00 |
242 Autres charges externes. | 10 593 615.00 | 9 782 330.00 | | 10 593 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658 233.00 | 788 872.00 | | 658 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 362 660.00 | 7 029 461.00 | | 7 362 660.00 |
252 Charges sociales | 3 206 303.00 | 3 551 343.00 | | 3 206 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508 483.00 | 1 445 060.00 | | 1 508 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 582 672.00 | 488 135.00 | | 582 672.00 |
262 Autres charges | 300 030.00 | 226 770.00 | | 300 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 211 996.00 | 23 311 971.00 | | 24 211 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -863 756.00 | 2 275 784.00 | | -863 756.00 |
280 Produits financiers | 2 473 991.00 | 29 896 375.00 | | 2 473 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 505.00 | 8 064 187.00 | | 113 505.00 |
294 Charges financières | 1 048 703.00 | 2 696 428.00 | | 1 048 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 551.00 | 34 077 694.00 | | 5 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -176 260.00 | -1 126 420.00 | | -176 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 845 746.00 | 4 588 644.00 | | 845 746.00 |
DA Capital social ou individuel | 103 858 400.00 | 103 858 400.00 | | 103 858 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 436 576.00 | 103 436 576.00 | | 103 436 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 385 840.00 | 10 385 840.00 | | 10 385 840.00 |
DH Report à nouveau | 19 296 704.00 | 35 321 334.00 | | 19 296 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588 644.00 | -14 529 069.00 | | 4 588 644.00 |
DK Provisions réglementées | 348 887.00 | 520 875.00 | | 348 887.00 |
DL TOTAL (I) | 241 915 051.00 | 238 993 956.00 | | 241 915 051.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040 600.00 | 1 801 221.00 | | 2 040 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040 600.00 | 1 801 221.00 | | 2 040 600.00 |
EA Autres dettes | 98 874 661.00 | 81 127 283.00 | | 98 874 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 502.00 | 10 708.00 | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 887 163.00 | 81 137 991.00 | | 98 887 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 842 814.00 | 321 933 168.00 | | 342 842 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 376 180.00 | | | 376 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 218 871.00 | | | 218 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 171.00 | | | 152 171.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 498 416.00 | | | 6 498 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 073 961.00 | | | 278 073 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 629 996.00 | | | 22 629 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 498 416.00 | | | 6 498 416.00 |
FG Production vendue services | | | 22 031 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 031 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 587 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 782 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 029 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 551 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 135.00 | |
GE Autres charges | | | 226 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 311 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 787 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 340 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 896 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 773 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 199 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 475 731.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 835 662.00 | 155 173.00 | | 7 835 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 525.00 | 212 735.00 | | 228 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064 187.00 | 367 908.00 | | 8 064 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928.00 | 42 371.00 | | 7 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 013 229.00 | 350 000.00 | | 34 013 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 537.00 | 89 122.00 | | 56 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 077 694.00 | 481 493.00 | | 34 077 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 013 507.00 | -113 585.00 | | -26 013 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126 420.00 | -944 380.00 | | -1 126 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 548 317.00 | 45 804 509.00 | | 63 548 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 959 673.00 | 60 333 578.00 | | 58 959 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 588 644.00 | -14 529 069.00 | | 4 588 644.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 190 889.00 | | 1 814 655.00 | 294 190 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 047 247.00 | 251 262 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 076 044.00 | 261 929 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 297.00 | 5 894 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 4 772 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153 101.00 | | 1 747 364.00 | 4 153 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 227.00 | | 62 720.00 | 4 732 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 305 561.00 | | 4 571.00 | 285 305 561.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 992.00 | 1 555 059.00 | -26 100.00 | 4 099 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994 777.00 | 887 188.00 | -3 600.00 | 1 994 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 215.00 | 667 871.00 | -22 500.00 | 2 105 215.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520 875.00 | 56 537.00 | -228 525.00 | 520 875.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801 221.00 | 1 111 736.00 | -872 357.00 | 1 801 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 096.00 | 1 168 273.00 | -1 100 882.00 | 2 322 096.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 777.00 | 990 541.00 | | 1 251 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471 329.00 | 4 963 931.00 | 4 347 827.00 | 12 471 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 063.00 | 179 578.00 | 643 485.00 | 1 048 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576 971.00 | | 1 576 971.00 | 1 576 971.00 |
UX Autres créances clients | 102 156 734.00 | 100 184 501.00 | 1 972 233.00 | 102 156 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 088 842.00 | 11 636 833.00 | 49 016 318.00 | 84 088 842.00 |
VP Divers | 250 811.00 | 249 311.00 | 1 500.00 | 250 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 147.00 | 718 871.00 | 8 276.00 | 727 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 711 663.00 | 101 152 683.00 | 3 558 980.00 | 104 711 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 887 162.00 | 17 798 034.00 | 54 007 630.00 | 98 887 162.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 64.00 | | 50.00 |