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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
AN Terrains | | | 91 469.00 | |
AP Constructions | | | 4 002 994.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 113 896.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 070.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 444.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 270 275.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 805.00 | -115 069.00 | | -115 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 597.00 | -736.00 | | -286 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 293.00 | 75 170.00 | | 52 293.00 |
DL TOTAL (I) | -158 132.00 | 151 342.00 | | -158 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 652.00 | 2 133 126.00 | | 1 723 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 292.00 | 1 968 077.00 | | 2 208 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 507.00 | 318 391.00 | | 270 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 381.00 | 112 745.00 | | 212 381.00 |
EA Autres dettes | 13 575.00 | 26 001.00 | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 407.00 | 4 558 340.00 | | 4 428 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 275.00 | 4 709 682.00 | | 4 270 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 166 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 247.00 | |
GE Autres charges | | | 29 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 584.00 | 31 265.00 | | 4 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 461.00 | 179 762.00 | | 27 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 150 653.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 150 653.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 473.00 | 29 109.00 | | 26 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -991.00 | -6 154.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 365.00 | 1 946 914.00 | | 1 200 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 962.00 | 1 947 650.00 | | 1 486 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 597.00 | -736.00 | | -286 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 228 032.00 | | 11 143.00 | 7 228 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 239 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 214 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203 057.00 | | 11 143.00 | 7 203 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 032.00 | 392 247.00 | | 2 733 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 260.00 | 1 367.00 | | 23 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 773.00 | 390 880.00 | | 2 709 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 507.00 | 270 507.00 | | 270 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 952.00 | 156 952.00 | | 156 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 044.00 | 737 550.00 | 980 493.00 | 1 718 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 077 403.00 | 2 077 403.00 | | 2 077 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 506 027.00 | | | 2 506 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 162.00 | | | 492 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 407.00 | 3 447 914.00 | 980 493.00 | 4 428 407.00 |