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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 802 199.00 | 4 064 602.00 | 2 737 596.00 | 6 802 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 833.00 | 72 520.00 | 33 313.00 | 105 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 561.00 | 522 255.00 | 5 306.00 | 527 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 730.00 | 4 686 023.00 | 2 909 707.00 | 7 595 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
BZ Autres créances | 179 105.00 | | 179 105.00 | 179 105.00 |
CF Disponibilités | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 300.00 | | 346 300.00 | 346 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 030.00 | 4 686 023.00 | 3 256 007.00 | 7 942 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 365.00 | -464 851.00 | | -818 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 745.00 | -353 514.00 | | 282 745.00 |
DL TOTAL (I) | 106 357.00 | -176 388.00 | | 106 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 623.00 | 1 498 975.00 | | 1 315 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 490.00 | 1 701 303.00 | | 1 369 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 297.00 | 96 287.00 | | 161 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 715.00 | 202 787.00 | | 271 715.00 |
EA Autres dettes | 31 524.00 | 31 936.00 | | 31 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 650.00 | 3 531 288.00 | | 3 149 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 007.00 | 3 354 900.00 | | 3 256 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 791.00 | 2 436 381.00 | | 2 162 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 020.00 | 88 088.00 | | 111 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 544.00 | | 601 544.00 | 601 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 544.00 | | 601 544.00 | 601 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 160.00 | |
GE Autres charges | | | -925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | 2 705.00 | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 000.00 | 1 750.00 | | 655 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 290.00 | 4 455.00 | | 657 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 21 370.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 21 370.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 672.00 | -16 915.00 | | 655 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | -39 997.00 | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 423.00 | 1 039 157.00 | | 1 261 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 679.00 | 1 392 671.00 | | 978 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 745.00 | -353 514.00 | | 282 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 452 148.00 | | 144 361.00 | 7 452 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 7 595 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 7 569 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425 425.00 | | 144 361.00 | 7 425 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 863.00 | 260 160.00 | | 4 425 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399 217.00 | 260 160.00 | | 4 399 217.00 |