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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 91 469.00 | |
AP Constructions | | | 3 145 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -143 137.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 42 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 142 265.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 758.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 472.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 388 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 530 561.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 554.00 | -443 773.00 | | -540 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 704.00 | -96 781.00 | | 75 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 539.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 126.00 | 107 961.00 | | 177 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 393.00 | 1 619 188.00 | | 1 436 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 492.00 | 1 677 492.00 | | 1 677 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 961.00 | 89 589.00 | | 49 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 106.00 | 189 736.00 | | 184 106.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 1 338.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 435.00 | 3 577 343.00 | | 3 353 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 561.00 | 3 685 305.00 | | 3 530 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 144.00 | 3 577 343.00 | | 2 085 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 400.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677 492.00 | | | 1 677 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 223 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 527.00 | |
GE Autres charges | | | 10 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 093.00 | 2 305.00 | | 11 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 539.00 | 22 877.00 | | 6 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 632.00 | 25 182.00 | | 17 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 124.00 | 1 978.00 | | 18 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 124.00 | 1 978.00 | | 18 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 23 204.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | -6 713.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 684.00 | 1 207 825.00 | | 1 244 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 981.00 | 1 304 606.00 | | 1 168 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 704.00 | -96 781.00 | | 75 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313 168.00 | | 7 685.00 | 7 313 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 320 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 294 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 286 446.00 | | 7 685.00 | 7 286 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895 061.00 | 283 527.00 | | 3 895 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 243.00 | 1 402.00 | | 25 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 817.00 | 282 125.00 | | 3 869 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 393.00 | 168 102.00 | 723 051.00 | 1 436 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 603.00 | 1 546 603.00 | | 1 546 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 116.00 | | | 164 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 307.00 | 281 307.00 | | 281 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 435.00 | 2 085 144.00 | 723 051.00 | 3 353 435.00 |